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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 294.00 | | 3 631 294.00 | 3 631 294.00 |
AN Terrains | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
AP Constructions | 12 781 519.00 | 11 587 230.00 | 1 194 289.00 | 12 781 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 986.00 | 2 543 986.00 | | 2 543 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 646 992.00 | 14 346 951.00 | 5 300 040.00 | 19 646 992.00 |
BZ Autres créances | 11 380 659.00 | | 11 380 659.00 | 11 380 659.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 405 673.00 | | 11 405 673.00 | 11 405 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 052 665.00 | 14 346 951.00 | 16 705 714.00 | 31 052 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 13 677 241.00 | | | 13 677 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 377.00 | | | 1 442 377.00 |
DL TOTAL (I) | 15 168 547.00 | | | 15 168 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 354.00 | | | 520 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 061.00 | | | 571 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 010.00 | | | 371 010.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 166.00 | | | 1 537 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705 714.00 | | | 16 705 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 294.00 | | | 1 200 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 648.00 | | 2 510 648.00 | 2 510 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 648.00 | | 2 510 648.00 | 2 510 648.00 |
FQ Autres produits | | | 7 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 998.00 | |
GE Autres charges | | | 17 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 161.00 | | | 557 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 923.00 | | | 2 615 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 545.00 | | | 1 173 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 377.00 | | | 1 442 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 429.00 | | 5 595.00 | 63 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172.00 | | 299 787.00 | 16 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 976.00 | 4.00 | | 84 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 453 335.00 | 198 999.00 | 305 382.00 | 14 453 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 429.00 | | 5 595.00 | 63 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 389 906.00 | 198 999.00 | 299 787.00 | 14 389 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 011.00 | 371 011.00 | | 371 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 976.00 | 557 976.00 | | 557 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 380 659.00 | 11 380 659.00 | | 11 380 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 248.00 | 197 276.00 | 322 972.00 | 520 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 069.00 | | | 172 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469 247.00 | 11 404 247.00 | 65 000.00 | 11 469 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 167.00 | 1 200 295.00 | 322 972.00 | 1 537 167.00 |