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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 269.00 | 3 900.00 | 632 369.00 | 636 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 361.00 | 32 549.00 | 4 812.00 | 37 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 363.00 | 175 319.00 | 65 043.00 | 240 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 292.00 | 211 769.00 | 722 523.00 | 934 292.00 |
BN En cours de production de biens | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
CF Disponibilités | 168 984.00 | | 168 984.00 | 168 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 254.00 | 35 621.00 | 707 633.00 | 743 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 547.00 | 247 390.00 | 1 430 157.00 | 1 677 547.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 425.00 | 676 425.00 | | 676 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 610.00 | 25 579.00 | | 29 610.00 |
DG Autres réserves | 106 995.00 | 106 893.00 | | 106 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 068.00 | 80 634.00 | | 68 068.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 11 714.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 886 100.00 | 901 245.00 | | 886 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 303.00 | 160 669.00 | | 136 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 441.00 | 196 018.00 | | 179 441.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 3 730.00 | | 2 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 132.00 | 100 208.00 | | 85 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 056.00 | 571 014.00 | | 544 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 157.00 | 1 472 260.00 | | 1 430 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 915.00 | | 28 164.00 | 925 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 786.00 | 934 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 222.00 | 673 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 564.00 | 240 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 854.00 | | | 675 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 764.00 | | 28 164.00 | 229 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 105.00 | 32 450.00 | 19 786.00 | 199 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 364.00 | 7 308.00 | 2 222.00 | 31 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 741.00 | 25 143.00 | 17 564.00 | 167 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 383 050.00 | | | 383 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 303.00 | 51 791.00 | 84 512.00 | 136 303.00 |
VI Groupe et associés | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 301.00 | 500 072.00 | 229.00 | 500 301.00 |
VW T.V.A. | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 057.00 | 459 545.00 | 84 512.00 | 544 057.00 |