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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 269.00 | 3 900.00 | 992 369.00 | 996 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 958.00 | 51 885.00 | 1 073.00 | 52 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 386.00 | 194 813.00 | 42 572.00 | 237 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 972.00 | 250 599.00 | 1 061 373.00 | 1 311 972.00 |
BN En cours de production de biens | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 659.00 | 76 695.00 | 435 964.00 | 512 659.00 |
BZ Autres créances | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 857 098.00 | | 857 098.00 | 857 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 931.00 | 76 695.00 | 1 621 236.00 | 1 697 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 904.00 | 327 294.00 | 2 682 610.00 | 3 009 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 175.00 | 676 425.00 | | 671 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
DG Autres réserves | 531 533.00 | 403 569.00 | | 531 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 423.00 | 347 963.00 | | 489 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 774.00 | 1 495 601.00 | | 1 759 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 456.00 | 249 167.00 | | 164 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 969.00 | 17 651.00 | | 31 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 070.00 | 82 864.00 | | 88 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 511.00 | 393 546.00 | | 376 511.00 |
EA Autres dettes | 9 164.00 | 4 726.00 | | 9 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 662.00 | 252 289.00 | | 252 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 835.00 | 1 000 245.00 | | 922 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 610.00 | 2 495 847.00 | | 2 682 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 303.00 | | 2 670.00 | 1 309 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 304.00 | | 925.00 | 1 048 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 642.00 | | 1 745.00 | 235 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 875.00 | 27 724.00 | | 222 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 660.00 | 2 125.00 | | 53 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 215.00 | 25 599.00 | | 169 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 330.00 | 38 226.00 | 65 861.00 | 104 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 330.00 | 38 226.00 | 65 861.00 | 104 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 330.00 | 38 226.00 | 65 861.00 | 104 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 226.00 | 65 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 663.00 | 252 663.00 | | 252 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 420 625.00 | 420 625.00 | | 420 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 034.00 | 92 034.00 | | 92 034.00 |
VB T. V. A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 457.00 | 81 515.00 | 82 942.00 | 164 457.00 |
VI Groupe et associés | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 707.00 | 589 950.00 | 3 757.00 | 593 707.00 |
VW T.V.A. | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 836.00 | 839 893.00 | 82 942.00 | 922 836.00 |