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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 269.00 | 3 900.00 | 992 369.00 | 996 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 536.00 | 204 977.00 | 72 558.00 | 277 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 598.00 | 246 239.00 | 1 092 358.00 | 1 338 598.00 |
BN En cours de production de biens | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 199.00 | 43 123.00 | 514 076.00 | 557 199.00 |
BZ Autres créances | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
CF Disponibilités | 232 147.00 | | 232 147.00 | 232 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 521.00 | 43 123.00 | 855 398.00 | 898 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 119.00 | 289 362.00 | 1 947 757.00 | 2 237 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 425.00 | 676 425.00 | | 676 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 014.00 | 29 610.00 | | 33 014.00 |
DG Autres réserves | 137 161.00 | 106 995.00 | | 137 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 339.00 | 68 068.00 | | 97 339.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 948 940.00 | 886 100.00 | | 948 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 314.00 | 136 303.00 | | 439 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 354.00 | 45 647.00 | | 35 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 172.00 | 95 114.00 | | 80 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 080.00 | 179 441.00 | | 233 080.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 417.00 | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 644.00 | 85 132.00 | | 208 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 817.00 | 544 056.00 | | 998 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 757.00 | 1 430 157.00 | | 1 947 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 711.00 | 459 544.00 | | 664 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 293.00 | | 406 537.00 | 934 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 27 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 1 338 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 277 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 632.00 | | 360 000.00 | 673 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 364.00 | | 38 886.00 | 240 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 297.00 | | 7 651.00 | 20 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 770.00 | 36 183.00 | 1 713.00 | 211 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 450.00 | 4 812.00 | | 36 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 320.00 | 31 371.00 | 1 713.00 | 175 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 645.00 | 208 645.00 | | 208 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 496 665.00 | | | 496 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
VB T. V. A. | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 314.00 | 105 209.00 | 317 621.00 | 439 314.00 |
VI Groupe et associés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 535.00 | | | 404 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 912.00 | 626 532.00 | 3 380.00 | 629 912.00 |
VW T.V.A. | 137 767.00 | 137 767.00 | | 137 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 817.00 | 664 712.00 | 317 621.00 | 998 817.00 |