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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 269.00 | 3 900.00 | 992 369.00 | 996 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 958.00 | 52 580.00 | 378.00 | 52 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 257.00 | 212 901.00 | 26 356.00 | 239 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 843.00 | 269 381.00 | 1 045 462.00 | 1 314 843.00 |
BN En cours de production de biens | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 907.00 | 76 595.00 | 444 312.00 | 520 907.00 |
BZ Autres créances | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 813 307.00 | | 813 307.00 | 813 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 552.00 | 76 595.00 | 1 577 956.00 | 1 654 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 395.00 | 345 976.00 | 2 623 418.00 | 2 969 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 175.00 | 671 175.00 | | 671 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 117.00 | 67 642.00 | | 67 117.00 |
DG Autres réserves | 521 482.00 | 531 533.00 | | 521 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 000.00 | 489 423.00 | | 366 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 775.00 | 1 759 774.00 | | 1 625 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 942.00 | 164 456.00 | | 82 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 643.00 | 31 969.00 | | 279 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 111.00 | 88 070.00 | | 61 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 001.00 | 376 511.00 | | 267 001.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 9 164.00 | | 5 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 157.00 | 252 662.00 | | 301 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 643.00 | 922 835.00 | | 997 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 418.00 | 2 682 610.00 | | 2 623 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 973.00 | | 4 973.00 | 1 311 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 1 314 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 239 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 229.00 | | | 1 049 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 387.00 | | 3 973.00 | 237 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 357.00 | | 1 000.00 | 25 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 599.00 | 19 130.00 | 348.00 | 250 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 785.00 | 695.00 | | 55 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 814.00 | 18 435.00 | 348.00 | 194 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 695.00 | 76 596.00 | 76 695.00 | 76 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 695.00 | 76 596.00 | 76 695.00 | 76 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 695.00 | 76 596.00 | 76 695.00 | 76 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 596.00 | 76 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 157.00 | 301 157.00 | | 301 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 428 993.00 | 428 993.00 | | 428 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 942.00 | 54 699.00 | 28 244.00 | 82 942.00 |
VI Groupe et associés | 279 643.00 | 279 643.00 | | 279 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 416.00 | 604 659.00 | 3 757.00 | 608 416.00 |
VW T.V.A. | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 643.00 | 969 400.00 | 28 244.00 | 997 643.00 |