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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 269.00 | 3 900.00 | 992 369.00 | 996 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 033.00 | 46 248.00 | 5 785.00 | 52 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 084.00 | 210 521.00 | 36 562.00 | 247 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 745.00 | 260 670.00 | 1 060 075.00 | 1 320 745.00 |
BN En cours de production de biens | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
BZ Autres créances | 661 995.00 | 61 444.00 | 600 550.00 | 661 995.00 |
CF Disponibilités | 352 326.00 | | 352 326.00 | 352 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 649.00 | 61 444.00 | 1 025 204.00 | 1 086 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 394.00 | 322 114.00 | 2 085 280.00 | 2 407 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 425.00 | 676 425.00 | | 676 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 442.00 | 37 477.00 | | 45 442.00 |
DG Autres réserves | 285 381.00 | 182 037.00 | | 285 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 388.00 | 159 309.00 | | 140 388.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 147 637.00 | 1 060 249.00 | | 1 147 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 431.00 | 335 184.00 | | 234 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 109.00 | 18 417.00 | | 90 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 256.00 | 100 345.00 | | 89 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 835.00 | 214 639.00 | | 283 835.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 6 622.00 | | 3 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 788.00 | 193 640.00 | | 236 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 642.00 | 868 850.00 | | 937 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 280.00 | 1 929 099.00 | | 2 085 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 491.00 | 634 418.00 | | 788 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 055.00 | | 19 846.00 | 1 351 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 25 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 155.00 | 1 320 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 855.00 | 247 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 384.00 | | 2 920.00 | 1 045 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 691.00 | | 16 248.00 | 280 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | | 677.00 | 24 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 648.00 | 32 028.00 | 46 006.00 | 274 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 560.00 | 5 589.00 | | 44 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 088.00 | 26 439.00 | 46 006.00 | 230 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 166.00 | 377 166.00 | | 377 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 788.00 | 236 788.00 | | 236 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 432.00 | 85 281.00 | 149 151.00 | 234 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 995.00 | 561 995.00 | | 561 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 038.00 | 588 281.00 | 3 757.00 | 592 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 643.00 | 788 492.00 | 149 151.00 | 937 643.00 |