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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 269.00 | 3 900.00 | 992 369.00 | 996 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 113.00 | 40 659.00 | 8 454.00 | 49 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 690.00 | 230 088.00 | 50 602.00 | 280 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 054.00 | 274 647.00 | 1 076 407.00 | 1 351 054.00 |
BN En cours de production de biens | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 236.00 | 53 189.00 | 392 047.00 | 445 236.00 |
BZ Autres créances | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 245 943.00 | | 245 943.00 | 245 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 881.00 | 53 189.00 | 852 692.00 | 905 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 936.00 | 327 836.00 | 1 929 099.00 | 2 256 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 425.00 | 676 425.00 | | 676 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 477.00 | 33 014.00 | | 37 477.00 |
DG Autres réserves | 182 037.00 | 137 161.00 | | 182 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 309.00 | 97 339.00 | | 159 309.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 249.00 | 948 940.00 | | 1 060 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 184.00 | 439 314.00 | | 335 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 417.00 | 35 354.00 | | 18 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 345.00 | 80 172.00 | | 100 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 639.00 | 233 080.00 | | 214 639.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | 2 250.00 | | 6 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 640.00 | 208 644.00 | | 193 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 850.00 | 998 817.00 | | 868 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 099.00 | 1 947 757.00 | | 1 929 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 418.00 | 664 711.00 | | 634 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 598.00 | | 21 912.00 | 1 338 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 24 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 456.00 | 1 351 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 006.00 | 280 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 632.00 | | 11 752.00 | 1 033 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 536.00 | | 10 160.00 | 277 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 240.00 | 35 414.00 | 7 006.00 | 246 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 262.00 | 3 298.00 | | 41 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 978.00 | 32 116.00 | 7 006.00 | 204 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 640.00 | 193 640.00 | | 193 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 185.00 | 100 753.00 | 234 432.00 | 335 185.00 |
VI Groupe et associés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 129.00 | | | 104 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 626.00 | 517 246.00 | 3 380.00 | 520 626.00 |
VW T.V.A. | 121 223.00 | 121 223.00 | | 121 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 850.00 | 634 418.00 | 234 432.00 | 868 850.00 |