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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 269.00 | 3 900.00 | 992 369.00 | 996 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 033.00 | 49 760.00 | 2 273.00 | 52 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 641.00 | 169 215.00 | 66 426.00 | 235 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 302.00 | 222 875.00 | 1 086 427.00 | 1 309 302.00 |
BN En cours de production de biens | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
BZ Autres créances | 633 024.00 | 104 330.00 | 528 694.00 | 633 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 699 321.00 | | 699 321.00 | 699 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 749.00 | 104 330.00 | 1 409 419.00 | 1 513 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 052.00 | 327 205.00 | 2 495 847.00 | 2 823 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 425.00 | 676 425.00 | | 676 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 642.00 | 45 442.00 | | 67 642.00 |
DG Autres réserves | 403 569.00 | 285 381.00 | | 403 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 963.00 | 140 388.00 | | 347 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 601.00 | 1 147 637.00 | | 1 495 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 167.00 | 234 431.00 | | 249 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 651.00 | 90 109.00 | | 17 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 864.00 | 89 256.00 | | 82 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 546.00 | 283 835.00 | | 393 546.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 3 220.00 | | 4 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 289.00 | 236 788.00 | | 252 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 245.00 | 937 642.00 | | 1 000 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 847.00 | 2 085 280.00 | | 2 495 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 746.00 | 54 423.00 | | 1 320 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 865.00 | 1 309 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 865.00 | 235 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 304.00 | | | 1 048 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 084.00 | 54 423.00 | | 247 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 670.00 | 24 665.00 | 62 460.00 | 260 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 149.00 | 3 512.00 | | 50 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 522.00 | 21 153.00 | 62 460.00 | 210 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 289.00 | 252 289.00 | | 252 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 463 379.00 | 463 379.00 | | 463 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 991.00 | 125 991.00 | | 125 991.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 168.00 | 84 711.00 | 164 457.00 | 249 168.00 |
VI Groupe et associés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 102.00 | 673 345.00 | 3 757.00 | 677 102.00 |
VW T.V.A. | 145 268.00 | 145 268.00 | | 145 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 246.00 | 835 789.00 | 164 457.00 | 1 000 246.00 |