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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 752.00 | 15 838.00 | 7 914.00 | 23 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 879.00 | 30 991.00 | 9 888.00 | 40 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 460.00 | 47 403.00 | 36 057.00 | 83 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 515.00 | | 291 515.00 | 291 515.00 |
BZ Autres créances | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
CF Disponibilités | 151 131.00 | | 151 131.00 | 151 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 325.00 | | 590 325.00 | 590 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 786.00 | 47 403.00 | 626 383.00 | 673 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 391 198.00 | 363 829.00 | | 391 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 360.00 | 77 369.00 | | 112 360.00 |
DL TOTAL (I) | 511 942.00 | 449 582.00 | | 511 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 6 208.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 672.00 | 38 249.00 | | 29 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 961.00 | 69 788.00 | | 80 961.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 990.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 441.00 | 115 235.00 | | 114 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 383.00 | 564 817.00 | | 626 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 441.00 | 115 235.00 | | 114 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 601.00 | | 1 035 601.00 | 1 035 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 601.00 | | 1 035 601.00 | 1 035 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 317.00 | 162.00 | | 3 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 357.00 | 7 592.00 | | 17 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | 785.00 | | 2 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 5 130.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | -588.00 | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 720.00 | 44 782.00 | | 55 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 831.00 | 975 129.00 | | 1 046 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 471.00 | 897 760.00 | | 934 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 360.00 | 77 369.00 | | 112 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 509.00 | 52 804.00 | | 45 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 704.00 | | 10 756.00 | 72 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 875.00 | | 10 756.00 | 53 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 646.00 | 6 756.00 | | 40 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 072.00 | 6 756.00 | | 40 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 291 515.00 | | | 291 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 671.00 | 311 671.00 | | 311 671.00 |
VW T.V.A. | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 441.00 | 114 441.00 | | 114 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 446.00 | 11 183.00 | | 8 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 668.00 | 21 947.00 | | 4 668.00 |
ST Autres comptes | 111 709.00 | 115 468.00 | | 111 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 530.00 | 19 826.00 | | 22 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 121 911.00 | 173 657.00 | | 121 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 465.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 1 382.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 297.00 | 12 565.00 | | 9 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 974.00 | 101 586.00 | | 109 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 362.00 | 55 053.00 | | 48 362.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 818.00 | 331 363.00 | | 260 818.00 |