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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 719.00 | 21 685.00 | 34.00 | 21 719.00 |
AH Fonds commercial | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 617.00 | 25 095.00 | 2 522.00 | 27 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 981.00 | 34 115.00 | 11 866.00 | 45 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 912.00 | 80 895.00 | 33 018.00 | 113 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 408.00 | 6 390.00 | 166 018.00 | 172 408.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
CF Disponibilités | 327 883.00 | | 327 883.00 | 327 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 729.00 | 6 390.00 | 627 339.00 | 633 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 641.00 | 87 285.00 | 660 356.00 | 747 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 446 602.00 | 440 400.00 | | 446 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 662.00 | 106 202.00 | | 110 662.00 |
DL TOTAL (I) | 565 648.00 | 554 987.00 | | 565 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406.00 | 6 295.00 | | 3 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 56 625.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 511.00 | 30 370.00 | | 31 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 971.00 | 77 590.00 | | 56 971.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 857.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 708.00 | 171 737.00 | | 94 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 356.00 | 726 723.00 | | 660 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 708.00 | 171 737.00 | | 94 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 572.00 | | 826 572.00 | 826 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 572.00 | | 826 572.00 | 826 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | 2 708.00 | | 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 694.00 | -4 848.00 | | 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 4 391.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 192.00 | 1 500.00 | | 6 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493.00 | 5 891.00 | | 6 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 182.00 | 532.00 | | 12 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 842.00 | 532.00 | | 18 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 349.00 | 5 359.00 | | -12 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 837.00 | 43 586.00 | | 46 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 687.00 | 828 230.00 | | 847 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 025.00 | 722 027.00 | | 737 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 662.00 | 106 202.00 | | 110 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 806.00 | 48 502.00 | | 31 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 842.00 | | 12 832.00 | 109 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 762.00 | 113 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 762.00 | 73 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 527.00 | | 12 832.00 | 69 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 403.00 | 7 593.00 | 2 102.00 | 75 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144.00 | 2 541.00 | | 19 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 259.00 | 5 052.00 | 2 102.00 | 56 259.00 |