| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 719.00 | 19 144.00 | 2 575.00 | 21 719.00 |
AH Fonds commercial | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 712.00 | 24 456.00 | 1 257.00 | 25 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 815.00 | 31 804.00 | 12 011.00 | 43 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 842.00 | 75 403.00 | 34 439.00 | 109 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 794.00 | 14 268.00 | 189 526.00 | 203 794.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 303.00 | | 111 303.00 | 111 303.00 |
CF Disponibilités | 361 089.00 | | 361 089.00 | 361 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 553.00 | 14 268.00 | 692 285.00 | 706 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 395.00 | 89 672.00 | 726 723.00 | 816 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 440 400.00 | 448 943.00 | | 440 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 202.00 | 91 457.00 | | 106 202.00 |
DL TOTAL (I) | 554 987.00 | 548 785.00 | | 554 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 625.00 | 100 072.00 | | 56 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 52 014.00 | | 30 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 590.00 | 72 080.00 | | 77 590.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 3 326.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 737.00 | 227 492.00 | | 171 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 723.00 | 776 277.00 | | 726 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 737.00 | 227 492.00 | | 171 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 706.00 | | 816 706.00 | 816 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 706.00 | | 816 706.00 | 816 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 268.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 708.00 | 4 179.00 | | 2 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 848.00 | 10 726.00 | | -4 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 300.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 891.00 | 1 300.00 | | 5 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 638.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 6 180.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 359.00 | -4 880.00 | | 5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 586.00 | 26 313.00 | | 43 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 230.00 | 866 385.00 | | 828 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 027.00 | 774 928.00 | | 722 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 202.00 | 91 457.00 | | 106 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 502.00 | 12 470.00 | | 48 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 023.00 | | 9 954.00 | 100 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 109 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 69 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 315.00 | | 745.00 | 38 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 454.00 | | 9 209.00 | 60 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 523.00 | 12 015.00 | 135.00 | 63 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 006.00 | 7 138.00 | | 12 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 517.00 | 4 877.00 | 135.00 | 51 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 184 059.00 | 184 059.00 | | 184 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VI Groupe et associés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 332.00 | 221 332.00 | | 221 332.00 |
VW T.V.A. | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 737.00 | 171 737.00 | | 171 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 11 685.00 | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 161.00 | 6 717.00 | | 6 161.00 |
ST Autres comptes | 97 512.00 | 63 961.00 | | 97 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 202.00 | 21 700.00 | | 22 202.00 |
YT Sous‐traitance | 102 290.00 | 119 020.00 | | 102 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284.00 | | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | 1 453.00 | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | 13 138.00 | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 005.00 | 102 603.00 | | 93 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 312.00 | 56 783.00 | | 43 312.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 450.00 | 211 399.00 | | 228 450.00 |