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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 752.00 | 18 686.00 | 5 066.00 | 23 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 338.00 | 33 756.00 | 10 583.00 | 44 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 260.00 | 53 016.00 | 34 244.00 | 87 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 980.00 | | 285 980.00 | 285 980.00 |
BZ Autres créances | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 679.00 | | 110 679.00 | 110 679.00 |
CF Disponibilités | 149 062.00 | | 149 062.00 | 149 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 714.00 | | 597 714.00 | 597 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 974.00 | 53 016.00 | 631 958.00 | 684 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 453 558.00 | 391 198.00 | | 453 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 279.00 | 112 360.00 | | 75 279.00 |
DL TOTAL (I) | 537 221.00 | 511 942.00 | | 537 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 409.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | 29 672.00 | | 30 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 570.00 | 80 961.00 | | 59 570.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 3 399.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 737.00 | 114 441.00 | | 94 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 958.00 | 626 383.00 | | 631 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 737.00 | 114 441.00 | | 94 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 347.00 | | 921 347.00 | 921 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 347.00 | | 921 347.00 | 921 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | 3 317.00 | | 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 083.00 | 17 357.00 | | 16 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 2 622.00 | | 4 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730.00 | 2 622.00 | | 6 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | -2 622.00 | | -5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 162.00 | 55 720.00 | | 40 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 519.00 | 1 046 831.00 | | 926 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 240.00 | 934 471.00 | | 851 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 279.00 | 112 360.00 | | 75 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 913.00 | 45 509.00 | | 40 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 460.00 | | 7 813.00 | 83 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 87 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 68 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 630.00 | | 7 473.00 | 64 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 340.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 403.00 | 6 959.00 | 1 346.00 | 47 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 829.00 | 6 959.00 | 1 346.00 | 46 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 285 980.00 | | | 285 980.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 370.00 | 322 370.00 | | 322 370.00 |
VW T.V.A. | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 215.00 | 8 446.00 | | 9 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 635.00 | 4 668.00 | | 4 635.00 |
ST Autres comptes | 96 992.00 | 111 709.00 | | 96 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 401.00 | 22 530.00 | | 23 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 98 528.00 | 121 911.00 | | 98 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | 851.00 | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 868.00 | 9 297.00 | | 10 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 644.00 | 109 974.00 | | 95 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 573.00 | 48 362.00 | | 41 573.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 285.00 | 260 818.00 | | 225 285.00 |