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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 974.00 | 5 206.00 | 15 768.00 | 20 974.00 |
AH Fonds commercial | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 582.00 | 21 563.00 | 3 018.00 | 24 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 779.00 | 38 463.00 | 6 316.00 | 44 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 931.00 | 65 232.00 | 43 698.00 | 108 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 634.00 | 4 558.00 | 286 077.00 | 290 634.00 |
BZ Autres créances | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
CF Disponibilités | 220 093.00 | | 220 093.00 | 220 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 854.00 | 4 558.00 | 673 297.00 | 677 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 785.00 | 69 790.00 | 716 995.00 | 786 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 478 837.00 | 453 558.00 | | 478 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 106.00 | 75 279.00 | | 70 106.00 |
DL TOTAL (I) | 557 328.00 | 537 221.00 | | 557 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 242.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 782.00 | 30 386.00 | | 67 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 498.00 | 59 570.00 | | 86 498.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 4 539.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 667.00 | 94 737.00 | | 159 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 995.00 | 631 958.00 | | 716 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 667.00 | 94 737.00 | | 159 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 048.00 | | 974 048.00 | 974 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 048.00 | | 974 048.00 | 974 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | 178.00 | | 4 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 746.00 | 16 083.00 | | 20 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | 198.00 | | 4 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273.00 | 1 598.00 | | 4 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | 4 063.00 | | 2 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 6 730.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | -5 132.00 | | 1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 912.00 | 40 162.00 | | 28 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 807.00 | 926 519.00 | | 983 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 701.00 | 851 240.00 | | 913 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 106.00 | 75 279.00 | | 70 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 265.00 | 40 913.00 | | 36 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 260.00 | | 21 671.00 | 87 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | 20 400.00 | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 090.00 | | 1 271.00 | 68 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 016.00 | 12 217.00 | | 53 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 4 632.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 442.00 | 7 585.00 | | 52 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 280 676.00 | 280 676.00 | | 280 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 240.00 | 331 240.00 | | 331 240.00 |
VW T.V.A. | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 119.00 | 9 215.00 | | 13 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | 4 635.00 | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 92 160.00 | 96 992.00 | | 92 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 127.00 | 23 401.00 | | 23 127.00 |
YT Sous‐traitance | 143 000.00 | 98 528.00 | | 143 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 641.00 | 1 728.00 | | 36 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 1 653.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 234.00 | 10 868.00 | | 14 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 495.00 | 95 644.00 | | 123 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 069.00 | 41 573.00 | | 68 069.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 905.00 | 225 285.00 | | 299 905.00 |