| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 119.00 | 4 665.00 | 19 454.00 | 24 119.00 |
AH Fonds commercial | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 296.00 | 25 965.00 | 2 331.00 | 28 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 380.00 | 39 031.00 | 7 350.00 | 46 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 391.00 | 69 661.00 | 47 730.00 | 117 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 573.00 | 9 683.00 | 166 889.00 | 176 573.00 |
BZ Autres créances | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
CF Disponibilités | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 887.00 | 9 683.00 | 524 203.00 | 533 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 278.00 | 79 344.00 | 571 934.00 | 651 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 407 264.00 | 446 602.00 | | 407 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 847.00 | 110 662.00 | | 54 847.00 |
DL TOTAL (I) | 470 496.00 | 565 648.00 | | 470 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | 3 406.00 | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 061.00 | 182.00 | | 10 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 31 511.00 | | 49 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 491.00 | 56 971.00 | | 38 491.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 2 638.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 438.00 | 94 708.00 | | 101 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 934.00 | 660 356.00 | | 571 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 438.00 | 94 708.00 | | 101 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 869.00 | | 834 869.00 | 834 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 869.00 | | 834 869.00 | 834 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 236.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 694.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 964.00 | 301.00 | | 4 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 192.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464.00 | 6 493.00 | | 7 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 562.00 | 12 182.00 | | 25 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 562.00 | 18 842.00 | | 25 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 099.00 | -12 349.00 | | -18 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 510.00 | 46 837.00 | | 23 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 952.00 | 847 687.00 | | 857 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 105.00 | 737 025.00 | | 803 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 847.00 | 110 662.00 | | 54 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 244.00 | 31 806.00 | | 43 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 065.00 | | 22 679.00 | 114 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 353.00 | 117 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 200.00 | 41 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 74 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 060.00 | | 21 600.00 | 39 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 750.00 | | 1 079.00 | 73 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 047.00 | 7 966.00 | 19 353.00 | 81 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 685.00 | 2 180.00 | 19 200.00 | 21 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 362.00 | 5 786.00 | 153.00 | 59 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 390.00 | 9 683.00 | 6 390.00 | 6 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 390.00 | 9 683.00 | 6 390.00 | 6 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 390.00 | 9 683.00 | 6 390.00 | 6 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 683.00 | 6 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 163 886.00 | 163 886.00 | | 163 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | 4 915.00 | | 4 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 942.00 | 6 976.00 | | 6 942.00 |
ST Autres comptes | 100 516.00 | 79 827.00 | | 100 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 509.00 | 19 048.00 | | 20 509.00 |
YT Sous‐traitance | 75 453.00 | 72 228.00 | | 75 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 699.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 785.00 | 6 615.00 | | 5 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 037.00 | 102 864.00 | | 91 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 333.00 | 45 477.00 | | 48 333.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 110.00 | 178 079.00 | | 218 110.00 |