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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 974.00 | 12 006.00 | 8 968.00 | 20 974.00 |
AH Fonds commercial | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 388.00 | 23 191.00 | 2 197.00 | 25 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 795.00 | 28 056.00 | 6 739.00 | 34 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 753.00 | 63 253.00 | 36 500.00 | 99 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 566.00 | | 223 566.00 | 223 566.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
CF Disponibilités | 351 606.00 | | 351 606.00 | 351 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 776.00 | | 739 776.00 | 739 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 530.00 | 63 253.00 | 776 277.00 | 839 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 448 943.00 | 478 837.00 | | 448 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 457.00 | 70 106.00 | | 91 457.00 |
DL TOTAL (I) | 548 785.00 | 557 328.00 | | 548 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 072.00 | 81.00 | | 100 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 014.00 | 67 782.00 | | 52 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 080.00 | 86 498.00 | | 72 080.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 5 306.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 492.00 | 159 667.00 | | 227 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 277.00 | 716 995.00 | | 776 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 492.00 | 159 667.00 | | 227 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 327.00 | | 853 327.00 | 853 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 327.00 | | 853 327.00 | 853 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 260.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 726.00 | 20 746.00 | | 10 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 4 273.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 2 363.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 180.00 | 2 363.00 | | 6 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 880.00 | 1 909.00 | | -4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 313.00 | 28 912.00 | | 26 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 385.00 | 983 807.00 | | 866 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 928.00 | 913 701.00 | | 774 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 457.00 | 70 106.00 | | 91 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 470.00 | 36 265.00 | | 12 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 931.00 | | 6 384.00 | 108 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 561.00 | 99 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 561.00 | 60 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 361.00 | | 6 384.00 | 69 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 435.00 | 10 837.00 | 10 019.00 | 62 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 6 800.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 229.00 | 4 037.00 | 10 019.00 | 57 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 223 566.00 | 223 566.00 | | 223 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VI Groupe et associés | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 549.00 | 252 549.00 | | 252 549.00 |
VW T.V.A. | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 492.00 | 227 492.00 | | 227 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 685.00 | 13 119.00 | | 11 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 717.00 | 4 976.00 | | 6 717.00 |
ST Autres comptes | 63 961.00 | 92 160.00 | | 63 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 700.00 | 23 127.00 | | 21 700.00 |
YT Sous‐traitance | 119 020.00 | 143 000.00 | | 119 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 641.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | 1 115.00 | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 138.00 | 14 234.00 | | 13 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 603.00 | 123 495.00 | | 102 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 783.00 | 68 069.00 | | 56 783.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 399.00 | 299 905.00 | | 211 399.00 |