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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 757.00 | 175 690.00 | 67.00 | 175 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 999.00 | 245 545.00 | 92 454.00 | 337 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 835.00 | 3 279 654.00 | 307 181.00 | 3 586 835.00 |
BN En cours de production de biens | 373 604.00 | | 373 604.00 | 373 604.00 |
BT Marchandises | 3 030 601.00 | | 3 030 601.00 | 3 030 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 375.00 | | 2 322 375.00 | 2 322 375.00 |
BZ Autres créances | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
CF Disponibilités | 1 997 920.00 | | 1 997 920.00 | 1 997 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 924 841.00 | | 7 924 841.00 | 7 924 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 676.00 | 3 279 654.00 | 8 232 022.00 | 11 511 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 920 171.00 | 2 759 005.00 | 161 166.00 | 2 920 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 642 723.00 | | | 2 642 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 751.00 | | | -190 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 972.00 | | | 4 101 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 603.00 | | | 3 354 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 335.00 | | | 365 335.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 657.00 | | | 245 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 816.00 | | | 4 128 816.00 |
ED (V) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 022.00 | | | 8 232 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115 859.00 | | | 4 115 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 129 149.00 | 409 730.00 | 13 538 879.00 | 13 129 149.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 130 449.00 | 409 730.00 | 13 540 179.00 | 13 130 449.00 |
FM Production stockée | | | 134 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 837 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 279 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 140 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 577.00 | | | -53 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 928 963.00 | | | 13 928 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 119 714.00 | | | 14 119 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 751.00 | | | -190 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 279.00 | | 213 556.00 | 3 373 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 759 005.00 | | 161 166.00 | 2 759 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 586 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 920 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 225.00 | | 52 390.00 | 58 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 756.00 | | | 527 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 708.00 | 186 946.00 | | 3 092 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 696 601.00 | 62 403.00 | | 2 696 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 025.00 | 52 390.00 | | 47 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 082.00 | 72 152.00 | | 349 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UG ‐ Financières | | | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 603.00 | 3 354 603.00 | | 3 354 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 657.00 | 143 657.00 | | 143 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 657.00 | 245 657.00 | | 245 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 375.00 | | | 2 322 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 488.00 | 51 531.00 | 12 957.00 | 64 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
VP Divers | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 614.00 | 2 495 320.00 | 28 294.00 | 2 523 614.00 |
VW T.V.A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 528.00 | 4 020 571.00 | 12 957.00 | 4 033 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
ST Autres comptes | 393 205.00 | | | 393 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 669.00 | | | 377 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 671 172.00 | | | 671 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 586 812.00 | | | 2 586 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 207 318.00 | | | 2 207 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 395.00 | | | 1 472 395.00 |