| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 103.00 | 124 000.00 | 3 103.00 | 127 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 757.00 | 187 879.00 | 7 878.00 | 195 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 683.00 | 333 377.00 | 243 306.00 | 576 683.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 928.00 | 3 565 427.00 | 283 500.00 | 3 848 928.00 |
BN En cours de production de biens | 476 662.00 | | 476 662.00 | 476 662.00 |
BT Marchandises | 2 472 732.00 | 15 864.00 | 2 456 868.00 | 2 472 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 009.00 | | 3 106 009.00 | 3 106 009.00 |
BZ Autres créances | 112 421.00 | | 112 421.00 | 112 421.00 |
CF Disponibilités | 7 870 438.00 | | 7 870 438.00 | 7 870 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 664.00 | | 250 664.00 | 250 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 288 927.00 | 15 864.00 | 14 273 063.00 | 14 288 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 137 855.00 | 3 581 292.00 | 14 556 563.00 | 18 137 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 920 171.00 | 2 920 171.00 | | 2 920 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 684 580.00 | 1 664 715.00 | | 1 684 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 635.00 | 509 865.00 | | -86 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 945.00 | 5 034 580.00 | | 4 457 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 919.00 | 128 857.00 | | 27 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 194 557.00 | 1 362 781.00 | | 6 194 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 571.00 | 7 598 227.00 | | 2 780 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 685.00 | 1 252 003.00 | | 1 085 685.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 271.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 090 240.00 | 10 342 138.00 | | 10 090 240.00 |
ED (V) | 8 378.00 | 1 288.00 | | 8 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 556 563.00 | 15 378 006.00 | | 14 556 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 090 240.00 | 9 335 064.00 | | 10 090 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 405.00 | 1 979.00 | | 2 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 904 772.00 | 25 603.00 | 11 930 375.00 | 11 904 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 904 772.00 | 25 603.00 | 11 930 375.00 | 11 904 772.00 |
FM Production stockée | | | 212 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 187 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 758 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 864.00 | |
GE Autres charges | | | 22 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 147.00 | 18 681.00 | | 3 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 425.00 | 22 257.00 | | 22 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 931.00 | 51 823.00 | | 12 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 931.00 | 51 823.00 | | 12 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815.00 | 1 807.00 | | 7 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815.00 | 1 807.00 | | 7 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | 50 016.00 | | 5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 421 837.00 | 18 362 343.00 | | 12 421 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 508 472.00 | 17 852 479.00 | | 12 508 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 635.00 | 509 865.00 | | -86 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 960.00 | | 213 968.00 | 3 694 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920 171.00 | | | 2 920 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 3 848 928.00 | 60 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 920 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 772 441.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 374.00 | | 9 729.00 | 117 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 890.00 | | 203 551.00 | 628 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 525.00 | | 688.00 | 28 525.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 343.00 | 49 085.00 | | 3 516 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920 171.00 | | | 2 920 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 145.00 | 15 855.00 | | 108 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 027.00 | 33 230.00 | | 488 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 943.00 | 15 864.00 | 41 943.00 | 41 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 943.00 | 15 864.00 | 41 943.00 | 41 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 943.00 | 15 864.00 | 41 943.00 | 41 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 864.00 | 41 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 571.00 | 2 780 571.00 | | 2 780 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 342.00 | 346 342.00 | | 346 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 385.00 | 197 385.00 | | 197 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 009.00 | 3 106 009.00 | | 3 106 009.00 |
VB T. V. A. | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 364.00 | | | 101 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 664.00 | 250 664.00 | | 250 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 308.00 | 3 469 095.00 | 29 213.00 | 3 498 308.00 |
VW T.V.A. | 521 064.00 | 521 064.00 | | 521 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 683.00 | 3 895 683.00 | | 3 895 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
ST Autres comptes | 489 218.00 | | | 489 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 526.00 | | | 455 526.00 |
YT Sous‐traitance | 989 380.00 | | | 989 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 406 576.00 | | | 2 406 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353 471.00 | | | 1 353 471.00 |
ZE Dividendes | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 970 934.00 | | | 1 970 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |