| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 364.00 | 101 909.00 | 6 455.00 | 108 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 757.00 | 179 879.00 | 15 878.00 | 195 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 424.00 | 284 041.00 | 84 383.00 | 368 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 112.00 | 3 432 278.00 | 188 834.00 | 3 621 112.00 |
BN En cours de production de biens | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
BT Marchandises | 2 633 712.00 | 20 127.00 | 2 613 585.00 | 2 633 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229 870.00 | | 5 229 870.00 | 5 229 870.00 |
BZ Autres créances | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CF Disponibilités | 4 866 798.00 | | 4 866 798.00 | 4 866 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 874 007.00 | 20 127.00 | 12 853 880.00 | 12 874 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 495 178.00 | 3 452 405.00 | 13 042 773.00 | 16 495 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 920 171.00 | 2 866 449.00 | 53 722.00 | 2 920 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 341.00 | 1 241 972.00 | | 1 547 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 374.00 | 305 369.00 | | 167 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 715.00 | 4 407 341.00 | | 4 574 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 759.00 | 341 647.00 | | 227 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279 559.00 | 1 122 091.00 | | 1 279 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162 925.00 | 5 397 651.00 | | 6 162 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 573.00 | 1 007 075.00 | | 797 573.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 4 605.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 467 828.00 | 8 035 996.00 | | 8 467 828.00 |
ED (V) | 231.00 | 2 593.00 | | 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 042 773.00 | 12 445 930.00 | | 13 042 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 340 950.00 | | | 8 340 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 997 314.00 | | 14 997 314.00 | 14 997 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 997 314.00 | | 14 997 314.00 | 14 997 314.00 |
FM Production stockée | | | -75 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 939 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 953 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 882 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 616.00 | 20 766.00 | | 76 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 616.00 | 32 348.00 | | 76 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 703.00 | 28 861.00 | | 36 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 703.00 | 28 861.00 | | 36 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 913.00 | 3 487.00 | | 39 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 845.00 | 102 922.00 | | 65 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 164 651.00 | 18 877 766.00 | | 15 164 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 997 277.00 | 18 572 397.00 | | 14 997 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 374.00 | 305 369.00 | | 167 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 902.00 | | 13 210.00 | 3 607 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920 171.00 | | | 2 920 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 920 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 415.00 | | 8 949.00 | 99 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 023.00 | | 4 158.00 | 560 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 294.00 | | 103.00 | 28 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 547.00 | 79 731.00 | | 3 352 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812 727.00 | 53 722.00 | | 2 812 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 415.00 | 2 494.00 | | 99 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 406.00 | 23 515.00 | | 440 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162 925.00 | 6 162 925.00 | | 6 162 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 470.00 | 207 470.00 | | 207 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
UX Autres créances clients | 5 229 870.00 | 5 229 870.00 | | 5 229 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 143.00 | 100 265.00 | 126 878.00 | 227 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 229.00 | 5 324 832.00 | 28 397.00 | 5 353 229.00 |
VW T.V.A. | 364 864.00 | 364 864.00 | | 364 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 268.00 | 7 061 391.00 | 126 878.00 | 7 188 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
ST Autres comptes | 534 978.00 | | | 534 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 604.00 | | | 435 604.00 |
YT Sous‐traitance | 211 277.00 | | | 211 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 928 735.00 | | | 2 928 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 186 942.00 | | | 2 186 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 483.00 | | | 1 235 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |