| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 103.00 | 127 103.00 | | 127 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 757.00 | 191 879.00 | 3 878.00 | 195 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 420.00 | 367 847.00 | 241 573.00 | 609 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 584.00 | 3 607 000.00 | 274 584.00 | 3 881 584.00 |
BN En cours de production de biens | 360 543.00 | | 360 543.00 | 360 543.00 |
BT Marchandises | 3 494 522.00 | 51 715.00 | 3 442 807.00 | 3 494 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145 253.00 | | 5 145 253.00 | 5 145 253.00 |
BZ Autres créances | 777 484.00 | | 777 484.00 | 777 484.00 |
CF Disponibilités | 8 704 199.00 | | 8 704 199.00 | 8 704 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 616 826.00 | 51 715.00 | 18 565 111.00 | 18 616 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 498 551.00 | 3 658 715.00 | 18 839 836.00 | 22 498 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 920 171.00 | 2 920 171.00 | | 2 920 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 226.00 | | | 1 577 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 268.00 | | | 375 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 812 494.00 | | | 4 812 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 229.00 | | | 732 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 604.00 | | | 2 660 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 077 372.00 | | | 6 077 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 327.00 | | | 2 636 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 307.00 | | | 1 415 307.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 417.00 | | | 502 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 025 569.00 | | | 14 025 569.00 |
ED (V) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 839 836.00 | | | 18 839 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 719 436.00 | | | 11 719 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 224 344.00 | 275 560.00 | 18 499 904.00 | 18 224 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 224 344.00 | 275 560.00 | 18 499 904.00 | 18 224 344.00 |
FM Production stockée | | | -116 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 407 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 358 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 715.00 | |
GE Autres charges | | | 37 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 966 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 131.00 | | | -75 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 877.00 | | | 126 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 678 133.00 | | | 18 678 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 302 866.00 | | | 18 302 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 268.00 | | | 375 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 928.00 | | 32 736.00 | 3 848 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920 171.00 | | | 2 920 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 29 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 3 881 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 920 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 103.00 | | | 127 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 441.00 | | 32 736.00 | 772 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 427.00 | 41 573.00 | | 3 565 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920 171.00 | | | 2 920 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 000.00 | 3 103.00 | | 124 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 257.00 | 38 469.00 | | 521 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 864.00 | 51 715.00 | 15 864.00 | 15 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 864.00 | 51 715.00 | 15 864.00 | 15 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 864.00 | 51 715.00 | 15 864.00 | 15 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 715.00 | 15 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 660 604.00 | 354 471.00 | 2 306 133.00 | 2 660 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 327.00 | 2 636 327.00 | | 2 636 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 612.00 | 199 612.00 | | 199 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 472.00 | 251 472.00 | | 251 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 417.00 | 502 417.00 | | 502 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 145 253.00 | | | 5 145 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 841.00 | 729 841.00 | | 729 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992 724.00 | | | 3 992 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 794.00 | | | 627 794.00 |
VP Divers | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 357.00 | | | 731 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 825.00 | | | 134 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 086 695.00 | 6 057 562.00 | 29 133.00 | 6 086 695.00 |
VW T.V.A. | 799 194.00 | 799 194.00 | | 799 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 948 197.00 | 5 642 064.00 | 2 306 133.00 | 7 948 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
ST Autres comptes | 555 496.00 | | | 555 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 299.00 | | | 480 299.00 |
YT Sous‐traitance | 1 322 359.00 | | | 1 322 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 582.00 | | | 112 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 709 459.00 | | | 3 709 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 029 363.00 | | | 2 029 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 439 829.00 | | | 2 439 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |