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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 038.00 | 127 672.00 | 3 367.00 | 131 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 757.00 | 195 757.00 | | 195 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 755.00 | 402 420.00 | 218 335.00 | 620 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 004.00 | 3 646 019.00 | 775 985.00 | 4 422 004.00 |
BN En cours de production de biens | 560 466.00 | | 560 466.00 | 560 466.00 |
BT Marchandises | 8 720 857.00 | 59 263.00 | 8 661 594.00 | 8 720 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 694.00 | | 2 578 694.00 | 2 578 694.00 |
BZ Autres créances | 487 361.00 | | 487 361.00 | 487 361.00 |
CF Disponibilités | 3 440 777.00 | | 3 440 777.00 | 3 440 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 215.00 | | 162 215.00 | 162 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 950 369.00 | 59 263.00 | 15 891 107.00 | 15 950 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 372 506.00 | 3 705 282.00 | 16 667 224.00 | 20 372 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 445 321.00 | 2 920 171.00 | 525 150.00 | 3 445 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 213.00 | | | 1 103 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 316.00 | | | -553 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 896.00 | | | 3 409 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 495.00 | | | 554 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259 248.00 | | | 8 259 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 167.00 | | | 1 400 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 884.00 | | | 2 543 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 853.00 | | | 482 853.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 249 216.00 | | | 13 249 216.00 |
ED (V) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 667 224.00 | | | 16 667 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 406 462.00 | | | 9 406 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 994 713.00 | 307 939.00 | 15 302 652.00 | 14 994 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 994 713.00 | 307 939.00 | 15 302 652.00 | 14 994 713.00 |
FM Production stockée | | | 199 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 525 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 082 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 960 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 226 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 263.00 | |
GE Autres charges | | | 93 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 722 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 461.00 | | | 351 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 461.00 | | | 351 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 995.00 | | | 530 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 995.00 | | | 530 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 534.00 | | | -179 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 877.00 | | | -126 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 746 029.00 | | | 16 746 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 299 346.00 | | | 17 299 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 316.00 | | | -553 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 584.00 | | 540 420.00 | 3 881 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920 171.00 | | 525 150.00 | 2 920 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 422 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 445 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 103.00 | | 3 935.00 | 127 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 177.00 | | 11 335.00 | 805 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607 000.00 | 39 019.00 | | 3 607 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920 171.00 | | | 2 920 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 103.00 | 568.00 | | 127 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 726.00 | 38 451.00 | | 559 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 715.00 | 59 263.00 | 51 715.00 | 51 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 715.00 | 59 263.00 | 51 715.00 | 51 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 715.00 | 59 263.00 | 51 715.00 | 51 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 263.00 | 51 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 259 248.00 | 4 780 925.00 | 3 478 323.00 | 8 259 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 884.00 | 2 543 884.00 | | 2 543 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 589.00 | 184 589.00 | | 184 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 416.00 | 221 416.00 | | 221 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 694.00 | 2 578 694.00 | | 2 578 694.00 |
VB T. V. A. | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 191.00 | 187 760.00 | 364 431.00 | 552 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 959 976.00 | | | 7 959 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538 982.00 | | | 2 538 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 597.00 | 127 597.00 | | 127 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VP Divers | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 337.00 | 294 337.00 | | 294 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 215.00 | 162 215.00 | | 162 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 403.00 | 3 228 269.00 | 29 133.00 | 3 257 403.00 |
VW T.V.A. | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 849 050.00 | 8 006 296.00 | 3 842 754.00 | 11 849 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
ST Autres comptes | 646 816.00 | | | 646 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 636.00 | | | 469 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 376 158.00 | | | 1 376 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 928 293.00 | | | 2 928 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 888 237.00 | | | 2 888 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 565 930.00 | | | 2 565 930.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |