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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 757.00 | 175 879.00 | 19 878.00 | 195 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 266.00 | 264 527.00 | 99 739.00 | 364 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 902.00 | 3 352 547.00 | 255 355.00 | 3 607 902.00 |
BN En cours de production de biens | 123 936.00 | | 123 936.00 | 123 936.00 |
BT Marchandises | 1 953 803.00 | | 1 953 803.00 | 1 953 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582 949.00 | | 5 582 949.00 | 5 582 949.00 |
BZ Autres créances | 92 272.00 | | 92 272.00 | 92 272.00 |
CF Disponibilités | 4 337 580.00 | | 4 337 580.00 | 4 337 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 190 575.00 | | 12 190 575.00 | 12 190 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 798 477.00 | 3 352 547.00 | 12 445 930.00 | 15 798 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 920 171.00 | 2 812 727.00 | 107 444.00 | 2 920 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 150 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 972.00 | 2 642 723.00 | | 1 241 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 369.00 | -190 751.00 | | 305 369.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 341.00 | 4 101 972.00 | | 4 407 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 647.00 | 66 558.00 | | 341 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122 091.00 | 95 288.00 | | 1 122 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397 651.00 | 3 354 603.00 | | 5 397 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 075.00 | 365 335.00 | | 1 007 075.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 1 375.00 | | 4 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 927.00 | 245 657.00 | | 162 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 035 996.00 | 4 128 816.00 | | 8 035 996.00 |
ED (V) | 2 593.00 | 1 234.00 | | 2 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 445 930.00 | 8 232 022.00 | | 12 445 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 658 678.00 | | 18 658 678.00 | 18 658 678.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 658 678.00 | | 18 658 678.00 | 18 658 678.00 |
FM Production stockée | | | -249 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 410 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 585 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 420 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 766.00 | 17 918.00 | | 20 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 348.00 | 17 918.00 | | 32 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 861.00 | 3 929.00 | | 28 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 861.00 | 3 929.00 | | 28 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | 13 989.00 | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 922.00 | -53 577.00 | | 102 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 877 766.00 | 13 928 963.00 | | 18 877 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 572 397.00 | 14 119 714.00 | | 18 572 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 369.00 | -190 751.00 | | 305 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 835.00 | | 46 267.00 | 3 586 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920 171.00 | | | 2 920 171.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 920 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 200.00 | 99 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 756.00 | | 46 267.00 | 527 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 654.00 | 72 893.00 | | 3 279 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 759 005.00 | 53 722.00 | | 2 759 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 235.00 | 19 171.00 | | 421 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397 651.00 | 5 397 651.00 | | 5 397 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 476.00 | 144 476.00 | | 144 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 147.00 | 215 147.00 | | 215 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 927.00 | 162 927.00 | | 162 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
UX Autres créances clients | 5 582 949.00 | | | 5 582 949.00 |
VB T. V. A. | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 279.00 | 112 136.00 | 227 143.00 | 339 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 550.00 | 5 775 256.00 | 28 294.00 | 5 803 550.00 |
VW T.V.A. | 580 051.00 | 580 051.00 | | 580 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 905.00 | 6 686 762.00 | 227 143.00 | 6 913 905.00 |