| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 374.00 | 108 145.00 | 9 229.00 | 117 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 757.00 | 183 879.00 | 11 878.00 | 195 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 133.00 | 304 147.00 | 68 985.00 | 373 133.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 960.00 | 3 516 343.00 | 178 617.00 | 3 694 960.00 |
BN En cours de production de biens | 264 375.00 | | 264 375.00 | 264 375.00 |
BT Marchandises | 2 218 943.00 | 41 943.00 | 2 177 000.00 | 2 218 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187 762.00 | | 6 187 762.00 | 6 187 762.00 |
BZ Autres créances | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CF Disponibilités | 6 403 272.00 | | 6 403 272.00 | 6 403 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 681.00 | | 141 681.00 | 141 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 241 332.00 | 41 943.00 | 15 199 389.00 | 15 241 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 936 292.00 | 3 558 286.00 | 15 378 006.00 | 18 936 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 920 171.00 | 2 920 171.00 | | 2 920 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 664 715.00 | 1 547 341.00 | | 1 664 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 865.00 | 167 374.00 | | 509 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 580.00 | 4 574 715.00 | | 5 034 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 857.00 | 227 759.00 | | 128 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362 781.00 | 1 279 559.00 | | 1 362 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 598 227.00 | 6 162 925.00 | | 7 598 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 003.00 | 797 573.00 | | 1 252 003.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 12.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 342 138.00 | 8 467 828.00 | | 10 342 138.00 |
ED (V) | 1 288.00 | 231.00 | | 1 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 378 006.00 | 13 042 773.00 | | 15 378 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 335 064.00 | 8 340 950.00 | | 9 335 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 979.00 | 616.00 | | 1 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 758 396.00 | 103 025.00 | 17 861 421.00 | 17 758 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 758 396.00 | 103 025.00 | 17 861 421.00 | 17 758 396.00 |
FM Production stockée | | | 215 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 120 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 731 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 943.00 | |
GE Autres charges | | | 22 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 505 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 681.00 | 5 287.00 | | 18 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 257.00 | 1 399.00 | | 22 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 823.00 | 76 616.00 | | 51 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 823.00 | 76 616.00 | | 51 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 36 703.00 | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 36 703.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 016.00 | 39 913.00 | | 50 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 446.00 | 65 845.00 | | 223 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 362 343.00 | 15 164 651.00 | | 18 362 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 852 479.00 | 14 997 277.00 | | 17 852 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 865.00 | 167 374.00 | | 509 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 112.00 | | 74 535.00 | 3 621 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920 171.00 | | | 2 920 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 28 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 3 694 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 920 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 364.00 | | 9 011.00 | 108 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 181.00 | | 64 709.00 | 564 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 397.00 | | 816.00 | 28 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432 278.00 | 84 065.00 | | 3 432 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 866 449.00 | 53 722.00 | | 2 866 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 909.00 | 6 237.00 | | 101 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 921.00 | 24 106.00 | | 463 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 127.00 | 41 943.00 | 20 127.00 | 20 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 127.00 | 41 943.00 | 20 127.00 | 20 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 127.00 | 41 943.00 | 20 127.00 | 20 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 943.00 | 20 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598 227.00 | 6 616 667.00 | 981 560.00 | 7 598 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 494.00 | 173 494.00 | | 173 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 164.00 | 204 164.00 | | 204 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 988.00 | 209 988.00 | | 209 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
UX Autres créances clients | 6 187 762.00 | 6 187 762.00 | | 6 187 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 878.00 | 101 364.00 | 25 514.00 | 126 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 681.00 | 141 681.00 | | 141 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383 267.00 | 6 354 741.00 | 28 525.00 | 6 383 267.00 |
VW T.V.A. | 617 410.00 | 617 410.00 | | 617 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 979 357.00 | 7 972 283.00 | 1 007 075.00 | 8 979 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
ST Autres comptes | 623 131.00 | | | 623 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 713.00 | | | 456 713.00 |
YT Sous‐traitance | 433 357.00 | | | 433 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 551 671.00 | | | 3 551 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 490 395.00 | | | 2 490 395.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621 312.00 | | | 1 621 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |