| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 200 711.00 | 97 996.00 | 102 714.00 | 200 711.00 |
AP Constructions | 136 973.00 | 77 421.00 | 59 552.00 | 136 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 066.00 | 166 021.00 | 16 045.00 | 182 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 918.00 | 144 545.00 | 192 373.00 | 336 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 669.00 | 487 684.00 | 616 985.00 | 1 104 669.00 |
BN En cours de production de biens | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 5 979 760.00 | 127 065.00 | 5 852 695.00 | 5 979 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 025.00 | 7 323.00 | 448 702.00 | 456 025.00 |
BZ Autres créances | 157 385.00 | | 157 385.00 | 157 385.00 |
CF Disponibilités | 432 112.00 | | 432 112.00 | 432 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 173.00 | 134 388.00 | 6 973 785.00 | 7 108 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 212 842.00 | 622 072.00 | 7 590 771.00 | 8 212 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 609.00 | 17 207.00 | | 15 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 957.00 | 348 402.00 | | 529 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DK Provisions réglementées | 614.00 | 636.00 | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 680.00 | 1 906 246.00 | | 2 390 680.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 72 320.00 | | 14 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 700.00 | 48 800.00 | | 211 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 100.00 | 121 120.00 | | 226 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 132.00 | 200 038.00 | | 869 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 148.00 | 1 918 093.00 | | 2 200 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 639.00 | 18 566.00 | | 28 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 463.00 | 1 861 265.00 | | 820 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 400.00 | 627 268.00 | | 565 400.00 |
EA Autres dettes | 62 661.00 | 86 118.00 | | 62 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 113 367.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 990.00 | 4 829 531.00 | | 4 973 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 771.00 | 6 856 897.00 | | 7 590 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 963 899.00 | | 23 963 899.00 | 23 963 899.00 |
FG Production vendue services | 792 332.00 | | 792 332.00 | 792 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 756 231.00 | | 24 756 231.00 | 24 756 231.00 |
FM Production stockée | | | 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 906 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 421 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 278.00 | |
GE Autres charges | | | 88 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 131 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 25 000.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 773.00 | 1 635.00 | | 49 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 273.00 | 26 635.00 | | 55 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 759.00 | 57 000.00 | | 44 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | 88 989.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 989.00 | 146 366.00 | | 44 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 283.00 | -119 731.00 | | 10 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 604.00 | 158 330.00 | | 243 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 015 177.00 | 21 771 768.00 | | 25 015 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 485 220.00 | 21 423 366.00 | | 24 485 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 957.00 | 348 402.00 | | 529 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 339.00 | | 199 389.00 | 1 013 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 059.00 | 1 104 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 059.00 | 856 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 487.00 | | 199 239.00 | 765 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 478.00 | | 150.00 | 17 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 197.00 | 88 901.00 | 46 415.00 | 445 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 497.00 | 88 901.00 | 46 415.00 | 443 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 636.00 | 230.00 | 253.00 | 636.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 120.00 | 177 300.00 | 72 320.00 | 121 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 318.00 | 73 278.00 | 531.00 | 54 318.00 |
6T Sur comptes clients | 10 086.00 | | 2 763.00 | 10 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 104.00 | 73 278.00 | 12 994.00 | 74 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 860.00 | 250 808.00 | 85 567.00 | 195 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 578.00 | 35 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 463.00 | 820 463.00 | | 820 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 865.00 | 111 865.00 | | 111 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 447 973.00 | | | 447 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 547.00 | 385 547.00 | | 385 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 132.00 | 212 860.00 | 656 272.00 | 869 132.00 |
VI Groupe et associés | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 603.00 | 647 603.00 | | 647 603.00 |
VW T.V.A. | 225 116.00 | 225 116.00 | | 225 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 351.00 | 4 289 079.00 | 656 272.00 | 4 945 351.00 |