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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 201 702.00 | 115 909.00 | 85 793.00 | 201 702.00 |
AP Constructions | 137 765.00 | 79 509.00 | 58 256.00 | 137 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 018.00 | 172 676.00 | 14 343.00 | 187 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 639.00 | 161 299.00 | 184 340.00 | 345 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 126.00 | 531 093.00 | 589 032.00 | 1 120 126.00 |
BN En cours de production de biens | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BT Marchandises | 7 526 931.00 | 139 309.00 | 7 387 622.00 | 7 526 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 207.00 | 7 707.00 | 897 500.00 | 905 207.00 |
BZ Autres créances | 147 969.00 | | 147 969.00 | 147 969.00 |
CF Disponibilités | 788 491.00 | | 788 491.00 | 788 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 459 900.00 | 147 016.00 | 9 312 884.00 | 9 459 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 026.00 | 678 109.00 | 9 901 916.00 | 10 580 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 550 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 567.00 | 15 609.00 | | 45 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 318.00 | 529 957.00 | | 716 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 54 500.00 | | |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 614.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 956.00 | 2 390 680.00 | | 2 751 956.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 14 400.00 | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 600.00 | 211 700.00 | | 239 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 100.00 | 226 100.00 | | 257 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 731.00 | 1 254 679.00 | | 1 416 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998 755.00 | 2 200 148.00 | | 2 998 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 467.00 | 28 639.00 | | 109 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 491.00 | 820 463.00 | | 1 451 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 986.00 | 565 400.00 | | 792 986.00 |
EA Autres dettes | 79 727.00 | 62 661.00 | | 79 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 704.00 | 42 000.00 | | 43 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892 861.00 | 4 973 990.00 | | 6 892 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 901 916.00 | 7 590 771.00 | | 9 901 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 260.00 | 4 317 718.00 | | 3 631 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 307 179.00 | 124 004.00 | 28 431 183.00 | 28 307 179.00 |
FG Production vendue services | 812 868.00 | | 812 868.00 | 812 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 120 047.00 | 124 004.00 | 29 244 051.00 | 29 120 047.00 |
FM Production stockée | | | 4 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 391 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 097 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 547 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 300.00 | |
GE Autres charges | | | 87 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 248 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 167.00 | 5 500.00 | | 59 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 614.00 | 49 773.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 781.00 | 55 273.00 | | 59 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 44 759.00 | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 580.00 | 230.00 | | 51 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 467.00 | 44 989.00 | | 94 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 687.00 | 10 283.00 | | -34 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 005.00 | 243 604.00 | | 346 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 461 076.00 | 25 015 177.00 | | 29 461 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 744 758.00 | 24 485 220.00 | | 28 744 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 318.00 | 529 957.00 | | 716 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 669.00 | | 205 437.00 | 1 104 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 981.00 | 1 120 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 981.00 | 872 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 667.00 | | 205 437.00 | 856 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 684.00 | 129 796.00 | 86 386.00 | 487 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 984.00 | 129 796.00 | 86 386.00 | 485 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 614.00 | 71.00 | 614.00 | 614.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 100.00 | 81 300.00 | 50 300.00 | 226 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 065.00 | 12 244.00 | | 127 065.00 |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | 648.00 | 264.00 | 7 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 388.00 | 12 892.00 | 264.00 | 134 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 102.00 | 94 263.00 | 51 178.00 | 361 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 192.00 | 50 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 491.00 | 1 451 491.00 | | 1 451 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 895 724.00 | | | 895 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VB T. V. A. | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 359.00 | 245 359.00 | | 245 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 372.00 | 309 771.00 | 861 601.00 | 1 171 372.00 |
VI Groupe et associés | 598 755.00 | 598 755.00 | | 598 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 241.00 | | | 237 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 836.00 | 1 081 836.00 | | 1 081 836.00 |
VW T.V.A. | 406 409.00 | 406 409.00 | | 406 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 394.00 | 3 521 793.00 | 3 261 601.00 | 6 783 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |