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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 258 453.00 | 144 597.00 | 113 856.00 | 258 453.00 |
AP Constructions | 304 316.00 | 91 143.00 | 213 172.00 | 304 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 774.00 | 153 097.00 | 227 677.00 | 380 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 707.00 | 224 030.00 | 389 677.00 | 613 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 251.00 | 614 567.00 | 1 184 684.00 | 1 799 251.00 |
BN En cours de production de biens | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BT Marchandises | 7 588 546.00 | 83 763.00 | 7 504 783.00 | 7 588 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 303.00 | | 290 303.00 | 290 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 440.00 | 57 203.00 | 1 231 237.00 | 1 288 440.00 |
BZ Autres créances | 344 061.00 | 3 000.00 | 341 061.00 | 344 061.00 |
CF Disponibilités | 1 355 389.00 | | 1 355 389.00 | 1 355 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 880 721.00 | 143 966.00 | 10 736 755.00 | 10 880 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 679 972.00 | 758 533.00 | 11 921 439.00 | 12 679 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 800 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 150.00 | 61 885.00 | | 33 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 645.00 | 1 021 265.00 | | 843 645.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 865.00 | 3 523 220.00 | | 4 116 865.00 |
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | 25 800.00 | | 103 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 200.00 | 312 400.00 | | 431 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 700.00 | 338 200.00 | | 534 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 658.00 | 1 825 296.00 | | 1 762 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225 672.00 | 2 632 810.00 | | 3 225 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 481.00 | 113 034.00 | | 84 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 212.00 | 1 802 520.00 | | 1 197 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 201.00 | 1 128 042.00 | | 880 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
EA Autres dettes | 48 273.00 | 47 834.00 | | 48 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 364.00 | 55 056.00 | | 60 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269 874.00 | 7 604 592.00 | | 7 269 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 921 439.00 | 11 466 012.00 | | 11 921 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 336.00 | 4 609 609.00 | | 3 331 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 938 182.00 | | 35 938 182.00 | 35 938 182.00 |
FG Production vendue services | 1 041 078.00 | | 1 041 078.00 | 1 041 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 979 260.00 | | 36 979 260.00 | 36 979 260.00 |
FM Production stockée | | | -719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 242 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 904 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 309 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 600.00 | |
GE Autres charges | | | 116 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 897 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 862.00 | 2 963.00 | | 4 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 513.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 513.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | 26 287.00 | | -70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 613.00 | 491 187.00 | | 378 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 250 432.00 | 37 727 587.00 | | 37 250 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 406 787.00 | 36 706 322.00 | | 36 406 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 645.00 | 1 021 265.00 | | 843 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 566.00 | | 743 554.00 | 1 183 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 868.00 | 1 799 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 868.00 | 1 557 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 564.00 | | 743 554.00 | 935 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 707.00 | 157 869.00 | 58 008.00 | 514 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 007.00 | 157 869.00 | 58 008.00 | 513 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 200.00 | 222 600.00 | 26 100.00 | 338 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 044.00 | 2 562.00 | 54 843.00 | 136 044.00 |
6T Sur comptes clients | 15 403.00 | 41 800.00 | | 15 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 7 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 447.00 | 44 362.00 | 61 843.00 | 161 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 718.00 | 266 962.00 | 87 943.00 | 499 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 962.00 | 87 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 212.00 | 1 197 212.00 | | 1 197 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 305.00 | 193 305.00 | | 193 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 827.00 | 131 827.00 | | 131 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 984.00 | 1 131 984.00 | | 1 131 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 455.00 | 156 455.00 | | 156 455.00 |
VB T. V. A. | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 248.00 | 621 710.00 | 1 083 707.00 | 1 760 248.00 |
VI Groupe et associés | 425 672.00 | 425 672.00 | | 425 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 753.00 | | | 518 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 757.00 | 150 757.00 | | 150 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 666.00 | 1 653 666.00 | | 1 653 666.00 |
VW T.V.A. | 507 438.00 | 507 438.00 | | 507 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 393.00 | 3 246 855.00 | 3 883 707.00 | 7 185 393.00 |