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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 201 702.00 | 129 503.00 | 72 198.00 | 201 702.00 |
AP Constructions | 183 494.00 | 75 447.00 | 108 046.00 | 183 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 166.00 | 164 320.00 | 10 845.00 | 175 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 203.00 | 143 735.00 | 231 467.00 | 375 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 566.00 | 514 707.00 | 668 859.00 | 1 183 566.00 |
BN En cours de production de biens | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BT Marchandises | 8 898 362.00 | 136 044.00 | 8 762 318.00 | 8 898 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 730.00 | 15 403.00 | 1 342 327.00 | 1 357 730.00 |
BZ Autres créances | 369 893.00 | 10 000.00 | 359 893.00 | 369 893.00 |
CF Disponibilités | 185 467.00 | | 185 467.00 | 185 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 958 600.00 | 161 447.00 | 10 797 153.00 | 10 958 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 142 166.00 | 676 154.00 | 11 466 012.00 | 12 142 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000 000.00 | 1 550 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 885.00 | 45 567.00 | | 61 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 265.00 | 716 318.00 | | 1 021 265.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 220.00 | 2 751 956.00 | | 3 523 220.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | 17 500.00 | | 25 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 400.00 | 239 600.00 | | 312 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 200.00 | 257 100.00 | | 338 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 296.00 | 1 416 731.00 | | 1 825 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 810.00 | 2 998 755.00 | | 2 632 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 034.00 | 109 467.00 | | 113 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 520.00 | 1 451 491.00 | | 1 802 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 042.00 | 792 986.00 | | 1 128 042.00 |
EA Autres dettes | 47 834.00 | 79 727.00 | | 47 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 056.00 | 43 704.00 | | 55 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 604 592.00 | 6 892 861.00 | | 7 604 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 466 012.00 | 9 901 916.00 | | 11 466 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 609.00 | 3 631 260.00 | | 4 609 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 311 589.00 | 98 036.00 | 36 409 625.00 | 36 311 589.00 |
FG Production vendue services | 937 552.00 | | 937 552.00 | 937 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 249 141.00 | 98 036.00 | 37 347 177.00 | 37 249 141.00 |
FM Production stockée | | | -1 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 695 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 952 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 371 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 900.00 | |
GE Autres charges | | | 130 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 146 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 59 781.00 | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | 51 580.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 94 467.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 287.00 | -34 687.00 | | 26 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 187.00 | 346 005.00 | | 491 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 727 587.00 | 29 461 076.00 | | 37 727 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 706 322.00 | 28 744 758.00 | | 36 706 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 265.00 | 716 318.00 | | 1 021 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 817.00 | | 285 537.00 | 1 120 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 788.00 | 1 183 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 788.00 | 935 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 815.00 | | 285 537.00 | 872 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 785.00 | 88 128.00 | 105 206.00 | 531 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 085.00 | 88 128.00 | 105 206.00 | 530 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 100.00 | 234 900.00 | 153 800.00 | 257 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 309.00 | | 3 265.00 | 139 309.00 |
6T Sur comptes clients | 7 707.00 | 9 442.00 | 1 746.00 | 7 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 016.00 | 19 442.00 | 5 011.00 | 147 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 187.00 | 254 342.00 | 158 811.00 | 404 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 342.00 | 158 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 520.00 | 1 802 520.00 | | 1 802 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 528.00 | 204 528.00 | | 204 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 011.00 | 242 011.00 | | 242 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 665.00 | 111 665.00 | | 111 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 335.00 | 1 339 335.00 | | 1 339 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 296.00 | 611 296.00 | | 611 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 000.00 | 419 017.00 | 794 983.00 | 1 214 000.00 |
VI Groupe et associés | 432 810.00 | 432 810.00 | | 432 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 892.00 | | | 397 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 957.00 | 276 957.00 | | 276 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 786.00 | 1 754 786.00 | | 1 754 786.00 |
VW T.V.A. | 511 780.00 | 511 780.00 | | 511 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 491 558.00 | 4 496 575.00 | 2 994 983.00 | 7 491 558.00 |