| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 244 424.00 | 181 190.00 | 63 233.00 | 244 424.00 |
AP Constructions | 402 472.00 | 164 720.00 | 237 751.00 | 402 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 478.00 | 278 578.00 | 135 900.00 | 414 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 237 189.00 | 980 734.00 | 3 256 455.00 | 4 237 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 322.00 | 1 605 224.00 | 3 984 098.00 | 5 589 322.00 |
BN En cours de production de biens | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
BT Marchandises | 8 503 155.00 | 106 883.00 | 8 396 272.00 | 8 503 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 775.00 | | 190 775.00 | 190 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 774.00 | 27 805.00 | 1 185 969.00 | 1 213 774.00 |
BZ Autres créances | 1 303 962.00 | | 1 303 962.00 | 1 303 962.00 |
CF Disponibilités | 416 874.00 | | 416 874.00 | 416 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 683 335.00 | 134 688.00 | 11 548 648.00 | 11 683 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 272 657.00 | 1 739 911.00 | 15 532 746.00 | 17 272 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 300 000.00 | 3 700 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 456.00 | 54 964.00 | | 47 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 395.00 | 1 192 492.00 | | 870 395.00 |
DK Provisions réglementées | | 71.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 657 851.00 | 5 387 527.00 | | 5 657 851.00 |
DP Provisions pour risques | 43 800.00 | 36 600.00 | | 43 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 300.00 | 481 100.00 | | 473 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 100.00 | 517 700.00 | | 517 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451 754.00 | 3 210 366.00 | | 4 451 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 886.00 | 2 978 307.00 | | 2 780 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 816.00 | 135 375.00 | | 184 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 984.00 | 1 673 270.00 | | 629 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 729.00 | 668 957.00 | | 947 729.00 |
EA Autres dettes | 32 027.00 | 68 221.00 | | 32 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 600.00 | 240 278.00 | | 330 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 357 795.00 | 8 974 774.00 | | 9 357 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 746.00 | 14 880 001.00 | | 15 532 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 542 900.00 | | 28 542 900.00 | 28 542 900.00 |
FG Production vendue services | 1 716 534.00 | | 1 716 534.00 | 1 716 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 259 434.00 | | 30 259 434.00 | 30 259 434.00 |
FM Production stockée | | | 17 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 397 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 770 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 354 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 203 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 302.00 | 2 792.00 | | 125 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | 37 500.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 143.00 | 40 292.00 | | 143 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 363.00 | 2 578.00 | | 72 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 363.00 | 84 178.00 | | 72 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 779.00 | -43 885.00 | | 70 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 821.00 | 460 189.00 | | 307 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 554 955.00 | 37 958 341.00 | | 30 554 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 684 561.00 | 36 765 849.00 | | 29 684 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 395.00 | 1 192 492.00 | | 870 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 751.00 | | 2 387 066.00 | 3 339 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 308.00 | 5 589 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 308.00 | 5 298 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 450.00 | | 2 336 609.00 | 3 099 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | 50 458.00 | 11 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 847.00 | 694 336.00 | 42 944.00 | 953 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 847.00 | 694 336.00 | 42 944.00 | 953 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 700.00 | | | 517 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 700.00 | | | 517 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 7 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 984.00 | 629 984.00 | | 629 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 729.00 | 947 729.00 | | 947 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 913.00 | 262 913.00 | | 262 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 774.00 | 1 213 774.00 | | 1 213 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 439 052.00 | 920 713.00 | 3 168 339.00 | 4 439 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 749.00 | | | 556 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 962.00 | 1 303 962.00 | | 1 303 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 162.00 | 2 528 304.00 | 61 858.00 | 2 590 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 172 979.00 | 5 654 640.00 | 3 168 339.00 | 9 172 979.00 |