| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 244 424.00 | 164 438.00 | 79 986.00 | 244 424.00 |
AP Constructions | 402 472.00 | 136 225.00 | 266 247.00 | 402 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 159.00 | 228 536.00 | 164 624.00 | 393 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 208.00 | 424 649.00 | 1 632 558.00 | 2 057 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 751.00 | 953 847.00 | 2 385 904.00 | 3 339 751.00 |
BN En cours de production de biens | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BT Marchandises | 10 857 563.00 | 103 113.00 | 10 754 450.00 | 10 857 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 386.00 | 29 214.00 | 1 171 172.00 | 1 200 386.00 |
BZ Autres créances | 876 038.00 | | 876 038.00 | 876 038.00 |
CF Disponibilités | 300 538.00 | | 300 538.00 | 300 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 410 394.00 | 132 327.00 | 13 278 067.00 | 13 410 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 145.00 | 1 086 174.00 | 15 663 971.00 | 16 750 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 700 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 964.00 | 76 794.00 | | 54 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 492.00 | 1 078 169.00 | | 1 192 492.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 527.00 | 4 695 034.00 | | 5 387 527.00 |
DP Provisions pour risques | 36 600.00 | 75 900.00 | | 36 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 100.00 | 452 400.00 | | 481 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 700.00 | 528 300.00 | | 517 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 367.00 | 2 785 132.00 | | 3 210 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978 307.00 | 1 979 879.00 | | 2 978 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 375.00 | 352 682.00 | | 135 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 007.00 | 827 210.00 | | 2 411 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 957.00 | 1 042 523.00 | | 668 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 973.00 | | |
EA Autres dettes | 114 454.00 | 97 259.00 | | 114 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 278.00 | 68 650.00 | | 240 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 758 744.00 | 7 154 309.00 | | 9 758 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 663 971.00 | 12 377 643.00 | | 15 663 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 666 184.00 | | 36 666 184.00 | 36 666 184.00 |
FG Production vendue services | 963 634.00 | 36 500.00 | 1 000 134.00 | 963 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 629 817.00 | 36 500.00 | 37 666 317.00 | 37 629 817.00 |
FM Production stockée | | | 22 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 914 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 777 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 399 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 700.00 | |
GE Autres charges | | | 109 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 163 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 292.00 | 50 000.00 | | 40 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 600.00 | 50 000.00 | | 81 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 178.00 | 70 000.00 | | 84 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 885.00 | -20 000.00 | | -43 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 189.00 | 469 086.00 | | 460 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 958 341.00 | 37 546 237.00 | | 37 958 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 765 849.00 | 36 468 068.00 | | 36 765 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 492.00 | 1 078 169.00 | | 1 192 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 372.00 | | 1 709 124.00 | 1 878 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 746.00 | 3 339 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 746.00 | 3 099 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 071.00 | | 1 709 124.00 | 1 638 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 800.00 | 304 845.00 | 148 798.00 | 797 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 800.00 | 304 845.00 | 148 798.00 | 797 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 300.00 | 28 700.00 | 39 300.00 | 528 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 617.00 | 14 358.00 | 2 862.00 | 91 617.00 |
6T Sur comptes clients | 38 804.00 | 1 039.00 | 10 629.00 | 38 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 421.00 | 15 397.00 | 13 491.00 | 130 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 792.00 | 44 097.00 | 52 791.00 | 658 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 15 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 007.00 | 2 411 007.00 | | 2 411 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 112.00 | 211 112.00 | | 211 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 959.00 | 270 959.00 | | 270 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 278.00 | 240 278.00 | | 240 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 405.00 | 1 151 405.00 | | 1 151 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VB T. V. A. | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 787.00 | 582 787.00 | | 582 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 627 580.00 | 991 037.00 | 1 636 543.00 | 2 627 580.00 |
VI Groupe et associés | 428 307.00 | 428 307.00 | | 428 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 591.00 | | | 567 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 533.00 | 803 533.00 | | 803 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 223.00 | 2 144 223.00 | | 2 144 223.00 |
VW T.V.A. | 160 730.00 | 160 730.00 | | 160 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 623 370.00 | 7 986 827.00 | 1 636 543.00 | 9 623 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |