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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 258 453.00 | 161 532.00 | 96 921.00 | 258 453.00 |
AP Constructions | 305 714.00 | 112 271.00 | 193 443.00 | 305 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 590.00 | 197 729.00 | 194 861.00 | 392 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 314.00 | 326 269.00 | 355 045.00 | 681 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 372.00 | 797 800.00 | 1 080 572.00 | 1 878 372.00 |
BN En cours de production de biens | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BT Marchandises | 7 457 893.00 | 91 617.00 | 7 366 276.00 | 7 457 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 653.00 | | 417 653.00 | 417 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 539.00 | 38 804.00 | 1 366 735.00 | 1 405 539.00 |
BZ Autres créances | 170 737.00 | | 170 737.00 | 170 737.00 |
CF Disponibilités | 1 880 196.00 | | 1 880 196.00 | 1 880 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 427 492.00 | 130 421.00 | 11 297 071.00 | 11 427 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 305 865.00 | 928 221.00 | 12 377 643.00 | 13 305 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 100 000.00 | 2 800 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 794.00 | 33 150.00 | | 76 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 169.00 | 843 645.00 | | 1 078 169.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 4 695 034.00 | 4 116 865.00 | | 4 695 034.00 |
DP Provisions pour risques | 75 900.00 | 103 500.00 | | 75 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 400.00 | 431 200.00 | | 452 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 300.00 | 534 700.00 | | 528 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 132.00 | 1 762 658.00 | | 2 785 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 879.00 | 3 225 672.00 | | 1 979 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 682.00 | 84 481.00 | | 352 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 210.00 | 1 197 212.00 | | 827 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 523.00 | 880 201.00 | | 1 042 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | 11 012.00 | | 973.00 |
EA Autres dettes | 97 259.00 | 48 273.00 | | 97 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 650.00 | 60 364.00 | | 68 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 154 309.00 | 7 269 874.00 | | 7 154 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 377 643.00 | 11 921 439.00 | | 12 377 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 918.00 | 3 331 336.00 | | 3 354 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 310 935.00 | 18 956.00 | 36 329 891.00 | 36 310 935.00 |
FG Production vendue services | 979 879.00 | | 979 879.00 | 979 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 290 814.00 | 18 956.00 | 37 309 770.00 | 37 290 814.00 |
FM Production stockée | | | -648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 494 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 895 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 600.00 | |
GE Autres charges | | | 214 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 875 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -70 000.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 086.00 | 378 613.00 | | 469 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 546 237.00 | 37 250 432.00 | | 37 546 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 468 068.00 | 36 406 787.00 | | 36 468 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 169.00 | 843 645.00 | | 1 078 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 251.00 | | 175 390.00 | 1 799 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 269.00 | 1 878 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 569.00 | 1 638 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 250.00 | | 175 390.00 | 1 557 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 567.00 | 212 531.00 | 29 298.00 | 614 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 867.00 | 212 531.00 | 27 598.00 | 612 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 700.00 | 43 600.00 | 50 000.00 | 534 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 763.00 | 9 693.00 | 1 839.00 | 83 763.00 |
6T Sur comptes clients | 57 203.00 | 21 707.00 | 40 106.00 | 57 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 966.00 | 31 400.00 | 44 945.00 | 143 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 737.00 | 75 000.00 | 94 945.00 | 678 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 44 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 210.00 | 827 210.00 | | 827 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 481.00 | 219 481.00 | | 219 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 629.00 | 237 629.00 | | 237 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 363.00 | 127 363.00 | | 127 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 545.00 | 1 345 545.00 | | 1 345 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VB T. V. A. | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720 171.00 | 670 780.00 | 1 875 105.00 | 2 720 171.00 |
VI Groupe et associés | 229 879.00 | 229 879.00 | | 229 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 077.00 | | | 440 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 582.00 | 1 679 582.00 | | 1 679 582.00 |
VW T.V.A. | 420 976.00 | 420 976.00 | | 420 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 627.00 | 3 002 236.00 | 3 625 105.00 | 6 801 627.00 |