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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 354.00 | 17 083.00 | 271.00 | 17 354.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 390 512.00 | 258 715.00 | 131 797.00 | 390 512.00 |
AP Constructions | 684 658.00 | 399 204.00 | 285 454.00 | 684 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 897.00 | 282 328.00 | 25 569.00 | 307 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 419.00 | 168 745.00 | 80 674.00 | 249 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 613.00 | 1 138 612.00 | 1 184 002.00 | 2 322 613.00 |
BN En cours de production de biens | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
BT Marchandises | 345 820.00 | 66 482.00 | 279 338.00 | 345 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 710.00 | 25 673.00 | 570 037.00 | 595 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 252.00 | | 568 252.00 | 568 252.00 |
CF Disponibilités | 282 706.00 | | 282 706.00 | 282 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 266.00 | 92 155.00 | 1 815 111.00 | 1 907 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 879.00 | 1 230 767.00 | 2 999 112.00 | 4 229 879.00 |
CU Autres participations | 286 162.00 | 12 537.00 | 273 625.00 | 286 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 219.00 | 1 326 219.00 | | 1 326 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 735 511.00 | 705 766.00 | | 735 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 200.00 | 29 745.00 | | 88 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 730.00 | 2 202 530.00 | | 2 290 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 029.00 | 119 178.00 | | 170 029.00 |
EA Autres dettes | | 3 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 382.00 | 734 933.00 | | 708 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 112.00 | 2 937 463.00 | | 2 999 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 170.00 | | 1 446 170.00 | 1 446 170.00 |
FG Production vendue services | 840 061.00 | | 840 061.00 | 840 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 230.00 | | 2 286 230.00 | 2 286 230.00 |
FM Production stockée | | | 36 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 002.00 | |
GE Autres charges | | | 11 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 360.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 8 736.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 493.00 | 2 175.00 | | 5 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 818.00 | 11 631.00 | | 16 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 311.00 | 13 807.00 | | 22 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 011.00 | -5 070.00 | | -22 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 869.00 | 2 235 790.00 | | 2 435 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 669.00 | 2 206 045.00 | | 2 347 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 200.00 | 29 745.00 | | 88 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 117.00 | 299 117.00 | | 299 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 029.00 | 170 029.00 | | 170 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 919.00 | 654 915.00 | 182 004.00 | 836 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 382.00 | 708 382.00 | | 708 382.00 |