| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 760.00 | | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 390 512.00 | 336 817.00 | 53 695.00 | 390 512.00 |
AP Constructions | 685 263.00 | 548 442.00 | 136 821.00 | 685 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 779.00 | 305 722.00 | 23 058.00 | 328 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 333.00 | 264 265.00 | 57 068.00 | 321 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 548.00 | 1 459 006.00 | 798 543.00 | 2 257 548.00 |
BN En cours de production de biens | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
BT Marchandises | 426 928.00 | 91 310.00 | 335 618.00 | 426 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 387.00 | 8 907.00 | 608 480.00 | 617 387.00 |
BZ Autres créances | 190 359.00 | | 190 359.00 | 190 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 517 449.00 | | 517 449.00 | 517 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 254.00 | 100 217.00 | 1 828 038.00 | 1 928 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 803.00 | 1 559 222.00 | 2 626 581.00 | 4 185 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286 162.00 | | 286 162.00 | 286 162.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 219.00 | 1 326 219.00 | | 1 326 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 410 494.00 | 408 461.00 | | 410 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 718.00 | 192 033.00 | | 42 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 232.00 | 2 067 514.00 | | 1 920 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 627.00 | 278 405.00 | | 277 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 098.00 | 162 529.00 | | 187 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 190.00 | 280 958.00 | | 234 190.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | 4 987.00 | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 349.00 | 726 879.00 | | 706 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 581.00 | 2 794 393.00 | | 2 626 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 349.00 | 726 879.00 | | 706 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 425 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 862 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 288 499.00 | |
FM Production stockée | | | 16 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 310.00 | |
GE Autres charges | | | 11 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 27 000.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 311.00 | 27 000.00 | | 8 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 725.00 | 22 369.00 | | 39 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 725.00 | 22 369.00 | | 46 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 414.00 | 4 631.00 | | -38 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 64 267.00 | | 9 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 050.00 | 3 152 384.00 | | 2 481 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 331.00 | 2 960 350.00 | | 2 438 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 718.00 | 192 033.00 | | 42 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 937.00 | | 20 400.00 | 2 280 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 789.00 | 2 257 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433.00 | 183 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 356.00 | 1 754 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 193.00 | | | 184 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 714.00 | | 20 400.00 | 1 777 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 031.00 | | | 319 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 432.00 | 103 540.00 | 21 504.00 | 1 364 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | | 433.00 | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 240.00 | 103 540.00 | 21 070.00 | 1 360 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 230.00 | 91 310.00 | 84 230.00 | 84 230.00 |
6T Sur comptes clients | 27 849.00 | | 18 943.00 | 27 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 079.00 | 91 310.00 | 103 173.00 | 112 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 079.00 | 91 310.00 | 103 173.00 | 112 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 310.00 | 103 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 098.00 | 187 098.00 | | 187 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
UX Autres créances clients | 606 699.00 | 606 699.00 | | 606 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VC Groupe et associés | 95 416.00 | 95 416.00 | | 95 416.00 |
VI Groupe et associés | 277 627.00 | 277 627.00 | | 277 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 123.00 | 816 254.00 | 32 869.00 | 849 123.00 |
VW T.V.A. | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 349.00 | 706 349.00 | | 706 349.00 |