| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 854.00 | 17 209.00 | 645.00 | 17 854.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 390 512.00 | 278 240.00 | 112 272.00 | 390 512.00 |
AP Constructions | 684 658.00 | 436 984.00 | 247 674.00 | 684 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 272.00 | 287 016.00 | 21 255.00 | 308 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 199.00 | 186 149.00 | 64 050.00 | 250 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 162.00 | | 435 162.00 | 435 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 239.00 | 1 205 599.00 | 1 153 640.00 | 2 359 239.00 |
BN En cours de production de biens | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
BT Marchandises | 386 324.00 | 76 354.00 | 309 970.00 | 386 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 883.00 | 24 021.00 | 792 862.00 | 816 883.00 |
BZ Autres créances | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 301 613.00 | | 301 613.00 | 301 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 042.00 | 100 375.00 | 1 828 667.00 | 1 929 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 282.00 | 1 305 974.00 | 2 982 308.00 | 4 288 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 219.00 | 1 326 219.00 | | 1 326 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 623 710.00 | 735 511.00 | | 623 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 860.00 | 88 200.00 | | 238 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 590.00 | 2 290 730.00 | | 2 329 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 150.00 | 299 117.00 | | 134 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 953.00 | 170 029.00 | | 173 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 917.00 | 235 801.00 | | 340 917.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 717.00 | 708 382.00 | | 652 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 308.00 | 2 999 112.00 | | 2 982 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 717.00 | 708 382.00 | | 652 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 888 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 969 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 858 560.00 | |
FM Production stockée | | | -5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 300.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 300.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 836.00 | 5 493.00 | | 7 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 126.00 | 16 818.00 | | 18 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 962.00 | 22 311.00 | | 25 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 062.00 | -22 011.00 | | -23 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 495.00 | 19 418.00 | | 94 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 120.00 | 2 435 869.00 | | 2 937 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 260.00 | 2 347 669.00 | | 2 698 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 860.00 | 88 200.00 | | 238 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 613.00 | | 61 376.00 | 2 322 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 468 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 750.00 | 2 359 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 197 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 615.00 | 1 693 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 354.00 | | 1 500.00 | 197 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 094.00 | | 59 876.00 | 1 657 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 166.00 | | | 468 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 075.00 | 90 602.00 | 23 615.00 | 1 126 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083.00 | 126.00 | | 17 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 991.00 | 90 477.00 | 23 615.00 | 1 108 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 482.00 | 76 354.00 | 66 482.00 | 66 482.00 |
6T Sur comptes clients | 25 673.00 | | 1 652.00 | 25 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 155.00 | 76 354.00 | 68 134.00 | 92 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 155.00 | 76 354.00 | 68 134.00 | 92 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 354.00 | 68 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 953.00 | 173 953.00 | | 173 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
UX Autres créances clients | 788 058.00 | | | 788 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VI Groupe et associés | 134 150.00 | 134 150.00 | | 134 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 189.00 | 913 320.00 | 181 869.00 | 1 095 189.00 |
VW T.V.A. | 129 356.00 | 129 356.00 | | 129 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 717.00 | 652 717.00 | | 652 717.00 |