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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 390 512.00 | 317 292.00 | 73 220.00 | 390 512.00 |
AP Constructions | 685 263.00 | 510 377.00 | 174 886.00 | 685 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 123.00 | 299 570.00 | 24 553.00 | 324 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 945.00 | 245 538.00 | 103 407.00 | 348 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 937.00 | 1 376 969.00 | 903 968.00 | 2 280 937.00 |
BN En cours de production de biens | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
BT Marchandises | 409 189.00 | 84 230.00 | 324 959.00 | 409 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 012.00 | 27 849.00 | 810 163.00 | 838 012.00 |
BZ Autres créances | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 499 404.00 | | 499 404.00 | 499 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 504.00 | 112 079.00 | 1 890 425.00 | 2 002 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 442.00 | 1 489 049.00 | 2 794 393.00 | 4 283 442.00 |
CU Autres participations | 286 162.00 | | 286 162.00 | 286 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 219.00 | 1 326 219.00 | | 1 326 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 408 461.00 | 542 571.00 | | 408 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 033.00 | 165 890.00 | | 192 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 514.00 | 2 175 480.00 | | 2 067 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 405.00 | 389 717.00 | | 278 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 529.00 | 187 048.00 | | 162 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 958.00 | 271 331.00 | | 280 958.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 43 065.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 879.00 | 891 161.00 | | 726 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 393.00 | 3 066 642.00 | | 2 794 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 879.00 | 891 161.00 | | 726 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 012 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 046 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 058 464.00 | |
FM Production stockée | | | -27 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 813.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 4 510.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 369.00 | 18 050.00 | | 22 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 631.00 | -13 540.00 | | 4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 267.00 | 53 126.00 | | 64 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 384.00 | 2 905 034.00 | | 3 152 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 350.00 | 2 739 144.00 | | 2 960 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 033.00 | 165 890.00 | | 192 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 016.00 | | 84 707.00 | 2 236 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 786.00 | 2 280 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 786.00 | 1 777 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 193.00 | | | 184 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 793.00 | | 84 707.00 | 1 732 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 031.00 | | | 319 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 866.00 | 108 958.00 | 9 392.00 | 1 264 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 52.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 725.00 | 108 907.00 | 9 392.00 | 1 260 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 641.00 | 84 230.00 | 77 641.00 | 77 641.00 |
6T Sur comptes clients | 11 289.00 | 16 583.00 | 23.00 | 11 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 930.00 | 100 813.00 | 77 664.00 | 88 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 930.00 | 100 813.00 | 77 664.00 | 88 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 813.00 | 77 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 529.00 | 162 529.00 | | 162 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 350.00 | 564 350.00 | | 564 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
UX Autres créances clients | 959 749.00 | 959 749.00 | | 959 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 901.00 | 967 032.00 | 32 869.00 | 999 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 879.00 | 726 879.00 | | 726 879.00 |