| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 171.00 | 4 490.00 | 17 681.00 | 22 171.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 390 512.00 | 375 869.00 | 14 644.00 | 390 512.00 |
AP Constructions | 686 638.00 | 593 334.00 | 93 304.00 | 686 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 976.00 | 316 936.00 | 16 040.00 | 332 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 121.00 | 287 468.00 | 18 653.00 | 306 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 319.00 | 1 578 096.00 | 688 223.00 | 2 266 319.00 |
BN En cours de production de biens | 215 294.00 | | 215 294.00 | 215 294.00 |
BT Marchandises | 546 728.00 | 102 806.00 | 443 922.00 | 546 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 563.00 | 11 848.00 | 735 716.00 | 747 563.00 |
BZ Autres créances | 117 257.00 | | 117 257.00 | 117 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 304 952.00 | | 304 952.00 | 304 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 507.00 | 114 654.00 | 2 153 854.00 | 2 268 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 827.00 | 1 692 750.00 | 2 842 077.00 | 4 534 827.00 |
CU Autres participations | 286 162.00 | | 286 162.00 | 286 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 219.00 | 1 326 219.00 | | 1 326 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 338 266.00 | 353 212.00 | | 338 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 705.00 | 235 053.00 | | 278 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 990.00 | 2 055 285.00 | | 2 083 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 602.00 | 277 713.00 | | 230 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 492.00 | 177 773.00 | | 226 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 663.00 | 368 341.00 | | 287 663.00 |
EA Autres dettes | 13 329.00 | 21 710.00 | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 086.00 | 845 537.00 | | 758 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 077.00 | 2 900 822.00 | | 2 842 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 086.00 | 845 537.00 | | 758 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 029 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 925 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 954 231.00 | |
FM Production stockée | | | 147 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 129.00 | 529.00 | | 4 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 129.00 | 2 529.00 | | 4 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 013.00 | 17 183.00 | | 18 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 853.00 | 17 183.00 | | 27 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 724.00 | -14 653.00 | | -23 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 481.00 | 84 527.00 | | 77 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 612.00 | 3 092 884.00 | | 3 326 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 907.00 | 2 857 830.00 | | 3 047 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 705.00 | 235 053.00 | | 278 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 880.00 | | 35 100.00 | 2 239 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 661.00 | 2 266 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 661.00 | 1 745 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 626.00 | | 18 545.00 | 183 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 223.00 | | 16 555.00 | 1 737 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 031.00 | | | 319 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 467.00 | 70 753.00 | 8 661.00 | 1 503 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 864.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 840.00 | 69 890.00 | 8 661.00 | 1 499 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 559.00 | 102 806.00 | 95 559.00 | 95 559.00 |
6T Sur comptes clients | 4 613.00 | 7 235.00 | | 4 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 172.00 | 110 041.00 | 95 559.00 | 100 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 172.00 | 110 041.00 | 95 559.00 | 100 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 041.00 | 95 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 492.00 | 226 492.00 | | 226 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
UX Autres créances clients | 733 346.00 | 733 346.00 | | 733 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VC Groupe et associés | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
VI Groupe et associés | 230 602.00 | 230 602.00 | | 230 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 13 329.00 | 13 329.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 785.00 | 899 916.00 | 32 869.00 | 932 785.00 |
VW T.V.A. | 129 771.00 | 129 771.00 | | 129 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 086.00 | 758 086.00 | | 758 086.00 |