| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 193.00 | 4 141.00 | 52.00 | 4 193.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 390 512.00 | 297 766.00 | 92 746.00 | 390 512.00 |
AP Constructions | 684 658.00 | 474 764.00 | 209 894.00 | 684 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 104.00 | 295 042.00 | 24 062.00 | 319 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 204.00 | 205 689.00 | 78 515.00 | 284 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 016.00 | 1 277 403.00 | 958 613.00 | 2 236 016.00 |
BN En cours de production de biens | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
BT Marchandises | 397 697.00 | 77 641.00 | 320 056.00 | 397 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 588.00 | 11 289.00 | 739 299.00 | 750 588.00 |
BZ Autres créances | 125 856.00 | | 125 856.00 | 125 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 489 987.00 | | 489 987.00 | 489 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 958.00 | 88 930.00 | 2 108 028.00 | 2 196 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 975.00 | 1 366 333.00 | 3 066 642.00 | 4 432 975.00 |
CU Autres participations | 286 162.00 | | 286 162.00 | 286 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 219.00 | 1 326 219.00 | | 1 326 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 542 571.00 | 623 710.00 | | 542 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 890.00 | 238 860.00 | | 165 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 480.00 | 2 329 590.00 | | 2 175 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 717.00 | 134 150.00 | | 389 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 048.00 | 173 953.00 | | 187 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 331.00 | 340 917.00 | | 271 331.00 |
EA Autres dettes | 43 065.00 | 3 698.00 | | 43 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 161.00 | 652 717.00 | | 891 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 642.00 | 2 982 308.00 | | 3 066 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 161.00 | 652 717.00 | | 891 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 742 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 005 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 955.00 | |
FM Production stockée | | | 26 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 917.00 | |
GE Autres charges | | | 19 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 010.00 | 600.00 | | 4 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 300.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 510.00 | 2 900.00 | | 4 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 7 836.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 460.00 | 18 126.00 | | 17 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 050.00 | 25 962.00 | | 18 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 540.00 | -23 062.00 | | -13 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 126.00 | 94 495.00 | | 53 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 034.00 | 2 937 120.00 | | 2 905 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 144.00 | 2 698 260.00 | | 2 739 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 890.00 | 238 860.00 | | 165 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 239.00 | | 50 362.00 | 2 359 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 000.00 | 319 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | 168 186.00 | 2 236 016.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 661.00 | 184 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 5 524.00 | 1 732 793.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 854.00 | | | 197 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 355.00 | | 50 362.00 | 1 693 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 031.00 | | | 468 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 062.00 | 90 990.00 | 19 186.00 | 1 193 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 209.00 | 593.00 | 13 661.00 | 17 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 853.00 | 90 396.00 | 5 524.00 | 1 175 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 354.00 | 77 641.00 | 76 354.00 | 76 354.00 |
6T Sur comptes clients | 24 021.00 | 3 276.00 | 16 008.00 | 24 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 375.00 | 80 917.00 | 92 362.00 | 100 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 375.00 | 80 917.00 | 92 362.00 | 100 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 917.00 | 92 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 048.00 | 187 048.00 | | 187 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
UX Autres créances clients | 737 041.00 | 737 041.00 | | 737 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VI Groupe et associés | 424 916.00 | 424 916.00 | | 424 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 096.00 | 883 227.00 | 32 869.00 | 916 096.00 |
VW T.V.A. | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 161.00 | 891 161.00 | | 891 161.00 |