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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 390 512.00 | 356 343.00 | 34 169.00 | 390 512.00 |
AP Constructions | 686 638.00 | 570 979.00 | 115 659.00 | 686 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 273.00 | 310 071.00 | 18 201.00 | 328 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 930.00 | 274 984.00 | 27 946.00 | 302 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 880.00 | 1 516 004.00 | 723 876.00 | 2 239 880.00 |
BN En cours de production de biens | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
BT Marchandises | 477 428.00 | 95 559.00 | 381 869.00 | 477 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 952.00 | 4 613.00 | 755 339.00 | 759 952.00 |
BZ Autres créances | 132 197.00 | | 132 197.00 | 132 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 428 340.00 | | 428 340.00 | 428 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 117.00 | 100 172.00 | 2 176 945.00 | 2 277 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 997.00 | 1 616 176.00 | 2 900 822.00 | 4 516 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286 162.00 | | 286 162.00 | 286 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 219.00 | 1 326 219.00 | | 1 326 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 353 212.00 | 410 494.00 | | 353 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 053.00 | 42 718.00 | | 235 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 285.00 | 1 920 232.00 | | 2 055 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 713.00 | 277 627.00 | | 277 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 773.00 | 187 098.00 | | 177 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 341.00 | 234 190.00 | | 368 341.00 |
EA Autres dettes | 21 710.00 | 7 434.00 | | 21 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 537.00 | 706 349.00 | | 845 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 822.00 | 2 626 581.00 | | 2 900 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 706 349.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 027 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 944 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 972 184.00 | |
FM Production stockée | | | 4 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 559.00 | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 211.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 100.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529.00 | 8 311.00 | | 2 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 183.00 | 39 725.00 | | 17 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 183.00 | 46 725.00 | | 17 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 653.00 | -38 414.00 | | -14 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 527.00 | 9 730.00 | | 84 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 884.00 | 2 481 050.00 | | 3 092 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 830.00 | 2 438 331.00 | | 2 857 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 053.00 | 42 718.00 | | 235 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 548.00 | | 5 124.00 | 2 257 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 792.00 | 2 239 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 183 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 659.00 | 1 737 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 760.00 | | | 183 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 758.00 | | 5 124.00 | 1 754 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 031.00 | | | 319 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 469.00 | 79 790.00 | 22 792.00 | 1 446 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | 133.00 | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 709.00 | 79 790.00 | 22 659.00 | 1 442 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 310.00 | 95 559.00 | 91 310.00 | 91 310.00 |
6T Sur comptes clients | 8 907.00 | | 4 294.00 | 8 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 217.00 | 95 559.00 | 95 604.00 | 100 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 217.00 | 95 559.00 | 95 604.00 | 100 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 773.00 | 177 773.00 | | 177 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
UX Autres créances clients | 754 417.00 | 754 417.00 | | 754 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VC Groupe et associés | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
VI Groupe et associés | 277 713.00 | 277 713.00 | | 277 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 731.00 | 902 863.00 | 32 869.00 | 935 731.00 |
VW T.V.A. | 138 814.00 | 138 814.00 | | 138 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 537.00 | 845 537.00 | | 845 537.00 |