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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 787.00 | 233 804.00 | 99 982.00 | 333 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 356.00 | 217 291.00 | 87 064.00 | 304 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 439.00 | | 1 700 439.00 | 1 700 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 560.00 | 481 205.00 | 1 910 354.00 | 2 391 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 339.00 | 83 755.00 | 1 291 584.00 | 1 375 339.00 |
BZ Autres créances | 201 682.00 | | 201 682.00 | 201 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 284 037.00 | | 284 037.00 | 284 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 366.00 | 83 755.00 | 1 931 610.00 | 2 015 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 926.00 | 564 961.00 | 3 841 965.00 | 4 406 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 561.00 | 4 800.00 | | 561.00 |
230 Autres produits | 509 447.00 | 739 941.00 | | 509 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 258 344.00 | 8 208 726.00 | | 8 258 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 245.00 | 1 828.00 | | 2 245.00 |
242 Autres charges externes. | 2 332 877.00 | 2 516 323.00 | | 2 332 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190 914.00 | 188 656.00 | | 190 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 407 245.00 | 4 352 264.00 | | 4 407 245.00 |
252 Charges sociales | 1 133 459.00 | 1 088 429.00 | | 1 133 459.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 181.00 | | 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 673.00 | -18 348.00 | | 108 673.00 |
280 Produits financiers | 108 793.00 | 51 761.00 | | 108 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 340.00 | 8 814.00 | | 19 340.00 |
294 Charges financières | 32 880.00 | 29 298.00 | | 32 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 671.00 | 6 016.00 | | 2 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 256.00 | 6 912.00 | | 201 256.00 |
DA Capital social ou individuel | 550 900.00 | 550 900.00 | | 550 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 562.00 | 27 216.00 | | 27 562.00 |
DG Autres réserves | 399 432.00 | 395 069.00 | | 399 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 256.00 | 6 912.00 | | 201 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 250.00 | 1 049 197.00 | | 1 248 250.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 22 663.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 22 663.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 501.00 | 905 452.00 | | 785 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 696.00 | | | 349 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 370.00 | 331 602.00 | | 308 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 842.00 | 1 187 592.00 | | 1 102 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 136.00 | 9 790.00 | | 5 136.00 |
EA Autres dettes | 7 274.00 | 931.00 | | 7 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 891.00 | 25 601.00 | | 26 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 714.00 | 2 460 971.00 | | 2 585 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 965.00 | 3 532 832.00 | | 3 841 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 083.00 | | | 1 956 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 547.00 | | | 311 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 978.00 | | | 329 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 557.00 | | | 1 314 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 445.00 | 68 761.00 | | 412 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 892.00 | 40 913.00 | | 192 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 553.00 | 27 847.00 | | 219 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 663.00 | 2 315.00 | 16 978.00 | 22 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 663.00 | 2 315.00 | 16 978.00 | 22 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 315.00 | 16 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 371.00 | 308 371.00 | | 308 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 676.00 | 365 676.00 | | 365 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 010.00 | | | 561 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 237.00 | 163 677.00 | 617 698.00 | 785 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 936.00 | 1 731 328.00 | 578 607.00 | 2 309 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 714.00 | 1 964 154.00 | 617 698.00 | 2 585 714.00 |