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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 179.00 | 304 068.00 | 49 111.00 | 353 179.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 505.00 | | 112 505.00 | 112 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 109.00 | 262 335.00 | 67 773.00 | 330 109.00 |
AX Avances et acomptes | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 841.00 | 596 513.00 | 2 375 328.00 | 2 971 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 013.00 | 79 737.00 | 1 700 275.00 | 1 780 013.00 |
BZ Autres créances | 732 474.00 | | 732 474.00 | 732 474.00 |
CF Disponibilités | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 865.00 | 79 737.00 | 2 568 127.00 | 2 647 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 707.00 | 676 251.00 | 4 943 456.00 | 5 619 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 046 162.00 | | 2 046 162.00 | 2 046 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 400.00 | 550 900.00 | | 556 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 225.00 | 69 100.00 | | 84 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 016.00 | 37 625.00 | | 49 016.00 |
DG Autres réserves | 711 486.00 | 550 685.00 | | 711 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 531.00 | 227 832.00 | | 273 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 658.00 | 1 436 142.00 | | 1 674 658.00 |
DP Provisions pour risques | 6 056.00 | 5 656.00 | | 6 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 056.00 | 5 656.00 | | 6 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 043.00 | 1 005 894.00 | | 906 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 566.00 | 581 792.00 | | 602 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 040.00 | 65 504.00 | | 56 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 593.00 | 402 170.00 | | 521 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 506.00 | 1 126 313.00 | | 1 098 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 629.00 | 5 313.00 | | 36 629.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 7 470.00 | | 6 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 848.00 | 30 691.00 | | 34 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 740.00 | 3 225 149.00 | | 3 262 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 456.00 | 4 666 948.00 | | 4 943 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 771 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 771 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 731 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 504 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 333 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 523.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 497 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 514.00 | 9 645.00 | | 266 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 915.00 | 3 615.00 | | 173 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 598.00 | 6 030.00 | | 92 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 946.00 | 8 699 240.00 | | 8 977 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 704 415.00 | 8 471 408.00 | | 8 704 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 531.00 | 227 832.00 | | 273 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 349.00 | | | 2 767 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 108.00 | | | 348 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 849.00 | | | 345 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 191.00 | | | 2 074 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 656.00 | 2 623.00 | 2 223.00 | 5 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 656.00 | 2 623.00 | 2 223.00 | 5 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 623.00 | 2 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 594.00 | 521 594.00 | | 521 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 078.00 | 609 078.00 | | 609 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 530.00 | | 517 530.00 | 517 530.00 |
UP Prêts | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 014.00 | 1 780 014.00 | | 1 780 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 260.00 | 344 260.00 | | 344 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 783.00 | 202 362.00 | 359 421.00 | 561 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 404.00 | | | 198 404.00 |
VP Divers | 732 475.00 | 732 475.00 | | 732 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098 506.00 | 1 098 506.00 | | 1 098 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 151.00 | 2 557 279.00 | 569 872.00 | 3 127 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 700.00 | 2 847 279.00 | 359 421.00 | 3 206 700.00 |