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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 057.00 | 446 907.00 | 176 150.00 | 623 057.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043.00 | 30 436.00 | 3 606.00 | 34 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 235.00 | 345 777.00 | 38 457.00 | 384 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 530.00 | | 450 530.00 | 450 530.00 |
BF Prêts | 98 644.00 | | 98 644.00 | 98 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 689.00 | 823 122.00 | 2 717 566.00 | 3 540 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 564.00 | 110 517.00 | 2 554 046.00 | 2 664 564.00 |
BZ Autres créances | 200 892.00 | | 200 892.00 | 200 892.00 |
CF Disponibilités | 454 979.00 | | 454 979.00 | 454 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 272.00 | 110 517.00 | 3 277 754.00 | 3 388 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 961.00 | 933 640.00 | 5 995 320.00 | 6 928 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 864.00 | | | 131 864.00 |
CU Autres participations | 1 902 846.00 | | 1 902 846.00 | 1 902 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 964.00 | | | 561 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
DG Autres réserves | 1 372 864.00 | | | 1 372 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 545.00 | | | 2 216 545.00 |
DP Provisions pour risques | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 469.00 | | | 776 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 775.00 | | | 470 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 453.00 | | | 868 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 444.00 | | | 1 524 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 323.00 | | | 3 763 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 320.00 | | | 5 995 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 458.00 | | | 3 206 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 864 324.00 | 316 501.00 | 10 180 825.00 | 9 864 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 864 324.00 | 316 501.00 | 10 180 825.00 | 9 864 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 584 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 324 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 159.00 | |
GE Autres charges | | | 30 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 505 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 646 218.00 | | | 10 646 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535 359.00 | | | 10 535 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 211.00 | | 73 572.00 | 3 574 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 460 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 094.00 | 3 540 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 418 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 476.00 | | 11 362.00 | 650 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 457.00 | | 5 915.00 | 419 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 277.00 | | 56 295.00 | 2 504 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 875.00 | 52 888.00 | 6 641.00 | 776 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 661.00 | 33 247.00 | | 413 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 215.00 | 19 642.00 | 6 641.00 | 363 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 399.00 | 7 687.00 | 9 634.00 | 17 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 399.00 | 7 687.00 | 9 634.00 | 17 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 454.00 | 868 454.00 | | 868 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524 445.00 | 1 524 445.00 | | 1 524 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 686.00 | 478 686.00 | | 478 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 530.00 | | 450 530.00 | 450 530.00 |
UP Prêts | 98 644.00 | | 98 644.00 | 98 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 664 564.00 | 2 532 699.00 | 131 865.00 | 2 664 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 470.00 | 219 604.00 | 556 865.00 | 776 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 991.00 | | | 159 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 892.00 | 200 892.00 | | 200 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 018.00 | 2 801 427.00 | 689 591.00 | 3 491 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 324.00 | 3 206 459.00 | 556 865.00 | 3 763 324.00 |