| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 327.00 | 269 516.00 | 74 811.00 | 344 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 940.00 | 237 714.00 | 77 225.00 | 314 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 039 331.00 | | 2 039 331.00 | 2 039 331.00 |
BF Prêts | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 348.00 | 537 340.00 | 2 230 008.00 | 2 767 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 288.00 | 72 387.00 | 1 425 901.00 | 1 498 288.00 |
BZ Autres créances | 375 012.00 | | 375 012.00 | 375 012.00 |
CF Disponibilités | 590 123.00 | | 590 123.00 | 590 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 327.00 | 72 387.00 | 2 436 940.00 | 2 509 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 676.00 | 609 727.00 | 4 666 948.00 | 5 276 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 900.00 | 550 900.00 | | 550 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 625.00 | 27 562.00 | | 37 625.00 |
DG Autres réserves | 550 685.00 | 399 432.00 | | 550 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 832.00 | 201 256.00 | | 227 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 142.00 | 1 248 250.00 | | 1 436 142.00 |
DP Provisions pour risques | 5 656.00 | 8 000.00 | | 5 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 656.00 | 8 000.00 | | 5 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 894.00 | 785 501.00 | | 1 005 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 792.00 | 349 696.00 | | 581 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 170.00 | 308 370.00 | | 402 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 313.00 | 1 102 842.00 | | 1 126 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 136.00 | | 5 313.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 7 274.00 | | 7 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 691.00 | 26 891.00 | | 30 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 149.00 | 2 585 714.00 | | 3 225 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 948.00 | 3 841 965.00 | | 4 666 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 883 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 883 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 599 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 486 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 477 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 212.00 | |
GE Autres charges | | | 12 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 433 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | 19 340.00 | | 9 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 2 671.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | 16 669.00 | | 6 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699 240.00 | 8 386 477.00 | | 8 699 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 408.00 | 8 185 221.00 | | 8 471 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 832.00 | 201 256.00 | | 227 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 560.00 | | | 2 391 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 058.00 | | | 339 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 466.00 | | | 334 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 037.00 | | | 1 718 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 206.00 | 58 643.00 | 2 509.00 | 481 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 805.00 | 35 712.00 | | 233 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 401.00 | 22 932.00 | 2 509.00 | 247 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 3 433.00 | 5 778.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 433.00 | 5 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 171.00 | 402 171.00 | | 402 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 263.00 | 589 263.00 | | 589 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 530.00 | | | 340 530.00 |
UP Prêts | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 289.00 | | | 1 498 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 610.00 | 245 610.00 | | 245 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 285.00 | 198 809.00 | 561 475.00 | 760 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 880.00 | | | 184 880.00 |
VP Divers | 375 013.00 | | | 375 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 313.00 | 1 126 313.00 | | 1 126 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 428.00 | 1 914 038.00 | 375 390.00 | 2 289 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 646.00 | 2 598 170.00 | 561 475.00 | 3 159 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |