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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 696.00 | 413 660.00 | 198 035.00 | 611 696.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 348.00 | 333 105.00 | 56 242.00 | 389 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 399 376.00 | | 2 399 376.00 | 2 399 376.00 |
BF Prêts | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 210.00 | 776 875.00 | 2 797 335.00 | 3 574 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 462.00 | 83 358.00 | 2 169 104.00 | 2 252 462.00 |
BZ Autres créances | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
CF Disponibilités | 476 928.00 | | 476 928.00 | 476 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 800.00 | 83 358.00 | 2 792 441.00 | 2 875 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 011.00 | 860 234.00 | 5 589 777.00 | 6 450 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 964.00 | 561 964.00 | | 561 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
DG Autres réserves | 1 169 628.00 | 1 151 014.00 | | 1 169 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 672.00 | 18 614.00 | | 270 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 121.00 | 1 902 449.00 | | 2 173 121.00 |
DP Provisions pour risques | 17 398.00 | 15 221.00 | | 17 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 398.00 | 15 221.00 | | 17 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 766.00 | 1 147 689.00 | | 942 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 730.00 | 216 990.00 | | 416 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 613.00 | 137 248.00 | | 65 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 334.00 | 327 808.00 | | 427 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 620.00 | 1 111 761.00 | | 1 446 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 022.00 | 4 536.00 | | 6 022.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | 6 896.00 | | 5 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 628.00 | 41 234.00 | | 88 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 256.00 | 2 994 166.00 | | 3 399 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 777.00 | 4 911 837.00 | | 5 589 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 730.00 | | | 416 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 650 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 650 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 948 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 997.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 381.00 | 20 137.00 | | 134 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 322.00 | 18 177.00 | | 15 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 058.00 | 1 959.00 | | 119 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 435.00 | 6 145 054.00 | | 8 090 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 763.00 | 6 126 440.00 | | 7 819 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 672.00 | 18 614.00 | | 270 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 043.00 | | 171 384.00 | 3 743 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 062.00 | 2 504 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 216.00 | 3 574 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 154.00 | 650 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 350.00 | | 21 280.00 | 638 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 466.00 | | 22 991.00 | 396 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708 226.00 | | 127 113.00 | 2 708 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 878.00 | 51 998.00 | | 724 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 249.00 | 31 412.00 | | 382 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 629.00 | 20 586.00 | | 342 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 222.00 | 8 297.00 | 6 120.00 | 15 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 334.00 | 427 334.00 | | 427 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 621.00 | 1 446 621.00 | | 1 446 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 271.00 | 422 271.00 | | 422 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 530.00 | | 512 530.00 | 512 530.00 |
UP Prêts | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 463.00 | 2 153 189.00 | 99 274.00 | 2 252 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 533.00 | 159 909.00 | 746 239.00 | 936 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 695.00 | 2 267 991.00 | 716 705.00 | 2 984 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 643.00 | 2 557 019.00 | 746 239.00 | 3 333 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |