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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 171.00 | 348 305.00 | 139 865.00 | 488 171.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 543.00 | 289 310.00 | 76 232.00 | 365 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 026.00 | 667 725.00 | 2 760 300.00 | 3 428 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 684.00 | 83 358.00 | 1 793 325.00 | 1 876 684.00 |
BZ Autres créances | 405 091.00 | | 405 091.00 | 405 091.00 |
CF Disponibilités | 324 051.00 | | 324 051.00 | 324 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 159.00 | 83 358.00 | 2 565 801.00 | 2 649 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 186.00 | 751 084.00 | 5 326 101.00 | 6 077 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 406 376.00 | | 2 406 376.00 | 2 406 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 964.00 | 556 400.00 | | 561 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 661.00 | 84 225.00 | | 114 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 640.00 | 49 016.00 | | 55 640.00 |
DG Autres réserves | 911 625.00 | 711 486.00 | | 911 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 944.00 | 273 531.00 | | 239 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 835.00 | 1 674 658.00 | | 1 883 835.00 |
DP Provisions pour risques | 8 743.00 | 6 056.00 | | 8 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 743.00 | 6 056.00 | | 8 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 227.00 | 906 043.00 | | 1 180 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 482.00 | 602 566.00 | | 751 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 246.00 | 521 593.00 | | 434 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 290.00 | 1 098 506.00 | | 1 013 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | 36 629.00 | | 4 536.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | 6 511.00 | | 7 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 304.00 | 34 848.00 | | 42 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 522.00 | 3 262 740.00 | | 3 433 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 101.00 | 4 943 456.00 | | 5 326 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 616 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 616 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 926 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 543 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 440 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 328.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 151.00 | 266 514.00 | | 206 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 087.00 | 173 915.00 | | 115 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 063.00 | 92 598.00 | | 91 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 914 765.00 | 8 977 946.00 | | 8 914 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674 821.00 | 8 704 415.00 | | 8 674 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 944.00 | 273 531.00 | | 239 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 842.00 | | 828 788.00 | 2 971 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 810.00 | 2 476 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 604.00 | 3 428 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 797.00 | 555 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 997.00 | 395 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 685.00 | | 154 064.00 | 490 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 653.00 | | 38 996.00 | 382 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 504.00 | | 635 728.00 | 2 098 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 513.00 | 71 212.00 | | 596 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 068.00 | 44 238.00 | | 304 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 445.00 | 26 975.00 | | 292 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 057.00 | 6 120.00 | 3 433.00 | 6 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | 6 120.00 | 3 433.00 | 6 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 120.00 | 3 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 629 530.00 | | 629 530.00 | 629 530.00 |
UP Prêts | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 685.00 | 1 876 685.00 | | 1 876 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 091.00 | 405 091.00 | | 405 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 685.00 | 2 325 109.00 | 699 576.00 | 3 024 685.00 |