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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 196.00 | 382 249.00 | 211 947.00 | 594 196.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 357.00 | 312 519.00 | 53 837.00 | 366 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 620 438.00 | | 2 620 438.00 | 2 620 438.00 |
BF Prêts | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 043.00 | 724 877.00 | 3 018 165.00 | 3 743 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 656.00 | 83 358.00 | 1 405 297.00 | 1 488 656.00 |
BZ Autres créances | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
CF Disponibilités | 376 960.00 | | 376 960.00 | 376 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 031.00 | 83 358.00 | 1 893 672.00 | 1 977 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 074.00 | 808 236.00 | 4 911 837.00 | 5 720 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 964.00 | 561 964.00 | | 561 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 196.00 | 55 640.00 | | 56 196.00 |
DG Autres réserves | 1 151 014.00 | 911 625.00 | | 1 151 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 614.00 | 239 944.00 | | 18 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 449.00 | 1 883 835.00 | | 1 902 449.00 |
DP Provisions pour risques | 15 221.00 | 8 743.00 | | 15 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 221.00 | 8 743.00 | | 15 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 689.00 | 1 180 227.00 | | 1 147 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 990.00 | 751 482.00 | | 216 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 248.00 | | | 137 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 808.00 | 434 246.00 | | 327 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 761.00 | 1 013 290.00 | | 1 111 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
EA Autres dettes | 6 896.00 | 7 434.00 | | 6 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 234.00 | 42 304.00 | | 41 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 166.00 | 3 433 522.00 | | 2 994 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 837.00 | 5 326 101.00 | | 4 911 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 380 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 380 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 596 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 163 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 151.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 137.00 | 206 151.00 | | 20 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 177.00 | 115 087.00 | | 18 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | 91 063.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 054.00 | 8 914 766.00 | | 6 145 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 440.00 | 8 674 822.00 | | 6 126 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 614.00 | 239 944.00 | | 18 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 026.00 | | 338 643.00 | 3 428 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 626.00 | 3 743 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 626.00 | 638 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 952.00 | | 106 025.00 | 555 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 652.00 | | 814.00 | 395 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 422.00 | | 231 804.00 | 2 476 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 726.00 | 57 152.00 | | 667 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 306.00 | 33 943.00 | | 348 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 420.00 | 23 209.00 | | 319 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 743.00 | 9 102.00 | 2 623.00 | 8 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 743.00 | 9 102.00 | 2 623.00 | 8 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 102.00 | 2 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 808.00 | 327 808.00 | | 327 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 761.00 | 1 111 761.00 | | 1 111 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 592.00 | | 843 592.00 | 843 592.00 |
UP Prêts | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 656.00 | 1 488 656.00 | | 1 488 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 690.00 | 631 406.00 | 395 894.00 | 1 147 690.00 |
VI Groupe et associés | 216 991.00 | 216 991.00 | | 216 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 902.00 | | | 206 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 953.00 | 1 590 573.00 | 931 380.00 | 2 521 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 917.00 | 2 340 634.00 | 395 894.00 | 2 856 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |