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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 368.00 | 24 751.00 | 1 617.00 | 26 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 204.00 | 25 680.00 | 19 524.00 | 45 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 722.00 | 53 581.00 | 21 141.00 | 74 722.00 |
BN En cours de production de biens | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 625.00 | | 528 625.00 | 528 625.00 |
BZ Autres créances | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CF Disponibilités | 449 021.00 | | 449 021.00 | 449 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 244.00 | | 1 069 244.00 | 1 069 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 966.00 | 53 581.00 | 1 090 386.00 | 1 143 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 133 518.00 | | | 133 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 101.00 | | | 306 101.00 |
DL TOTAL (I) | 501 659.00 | | | 501 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 143.00 | | | 209 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 681.00 | | | 140 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 257.00 | | | 210 257.00 |
EA Autres dettes | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 727.00 | | | 588 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 386.00 | | | 1 090 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 727.00 | | | 588 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 74 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 71 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 590.00 | 11 482.00 | 492.00 | 42 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 295.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 735.00 | 10 187.00 | 492.00 | 40 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 681.00 | 140 681.00 | | 140 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
UX Autres créances clients | 528 625.00 | | | 528 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VI Groupe et associés | 209 143.00 | 209 143.00 | | 209 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 381.00 | 569 381.00 | 94.00 | 569 381.00 |
VW T.V.A. | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 727.00 | 588 727.00 | | 588 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
ST Autres comptes | 129 594.00 | | | 129 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
YT Sous‐traitance | 676 501.00 | | | 676 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207.00 | | | 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 213.00 | | | 392 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 410.00 | | | 242 410.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 138.00 | | | 830 138.00 |