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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 539.00 | 25 897.00 | 11 642.00 | 37 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 136.00 | 19 432.00 | 37 704.00 | 57 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 825.00 | 48 479.00 | 49 346.00 | 97 825.00 |
BN En cours de production de biens | 134 342.00 | | 134 342.00 | 134 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 756.00 | | 1 051 756.00 | 1 051 756.00 |
BZ Autres créances | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
CF Disponibilités | 214 417.00 | | 214 417.00 | 214 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 028.00 | | 1 499 028.00 | 1 499 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 853.00 | 48 479.00 | 1 548 374.00 | 1 596 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 354 619.00 | | | 354 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 390.00 | | | 305 390.00 |
DL TOTAL (I) | 722 049.00 | | | 722 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 630.00 | | | 226 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 134.00 | | | 363 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 475.00 | | | 232 475.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 325.00 | | | 826 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 374.00 | | | 1 548 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 325.00 | | | 826 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 722.00 | | 44 977.00 | 74 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 874.00 | 97 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 874.00 | 94 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 572.00 | | 44 977.00 | 71 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 581.00 | 8 679.00 | 13 781.00 | 53 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 431.00 | 8 679.00 | 13 781.00 | 50 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 134.00 | 363 134.00 | | 363 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 756.00 | | | 1 051 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
VI Groupe et associés | 226 630.00 | 226 630.00 | | 226 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 873.00 | 1 129 873.00 | | 1 129 873.00 |
VW T.V.A. | 164 029.00 | 164 029.00 | | 164 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 325.00 | 826 325.00 | | 826 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
ST Autres comptes | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
YT Sous‐traitance | 601 685.00 | | | 601 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 221.00 | | | 478 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 858.00 | | | 267 858.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 030.00 | | | 752 030.00 |