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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 332.00 | 27 060.00 | 9 272.00 | 36 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 586.00 | 66 314.00 | 9 272.00 | 75 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BN En cours de production de biens | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 939.00 | | 617 939.00 | 617 939.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 974 128.00 | | 974 128.00 | 974 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 857.00 | | 1 643 857.00 | 1 643 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 443.00 | 66 314.00 | 1 653 129.00 | 1 719 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 369.00 | 173.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 969.00 | 255 795.00 | | 291 969.00 |
DL TOTAL (I) | 354 377.00 | 318 009.00 | | 354 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 866.00 | 790 992.00 | | 845 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 617.00 | 265 062.00 | | 226 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 269.00 | 136 834.00 | | 179 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 752.00 | 1 192 888.00 | | 1 298 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 129.00 | 1 510 897.00 | | 1 653 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 752.00 | 1 192 888.00 | | 1 298 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 166.00 | 7 148.00 | | 59 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 016.00 | 7 146.00 | | 56 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 617.00 | 226 617.00 | | 226 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 617 939.00 | 617 939.00 | | 617 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VI Groupe et associés | 845 866.00 | 845 866.00 | | 845 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 095.00 | 644 095.00 | 2 000.00 | 646 095.00 |
VW T.V.A. | 117 078.00 | 117 078.00 | | 117 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 752.00 | 1 298 752.00 | | 1 298 752.00 |