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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 104.00 | 34 225.00 | 1 880.00 | 36 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 440.00 | 55 120.00 | 55 320.00 | 110 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 695.00 | 92 494.00 | 57 200.00 | 149 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 457.00 | | 505 457.00 | 505 457.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CF Disponibilités | 836 456.00 | | 836 456.00 | 836 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 924.00 | | 1 385 924.00 | 1 385 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 619.00 | 92 494.00 | 1 443 125.00 | 1 535 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 485 752.00 | | | 485 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 616.00 | | | 350 616.00 |
DL TOTAL (I) | 898 408.00 | | | 898 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 410.00 | | | 159 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 612.00 | | | 227 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 695.00 | | | 157 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 716.00 | | | 544 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 125.00 | | | 1 443 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 716.00 | | | 544 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 931.00 | | 70 696.00 | 92 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 933.00 | 149 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 933.00 | 146 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 781.00 | | 70 696.00 | 89 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 018.00 | 37 410.00 | 13 933.00 | 69 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 868.00 | 37 410.00 | 13 933.00 | 65 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 611.00 | 227 611.00 | | 227 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UX Autres créances clients | 505 457.00 | 505 457.00 | | 505 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VI Groupe et associés | 159 409.00 | 159 409.00 | | 159 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 219.00 | 525 219.00 | | 525 219.00 |
VW T.V.A. | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 716.00 | 544 716.00 | | 544 716.00 |