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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 574.00 | 85 014.00 | 25 560.00 | 110 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 828.00 | 124 268.00 | 25 560.00 | 149 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BN En cours de production de biens | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 207.00 | | 462 207.00 | 462 207.00 |
BZ Autres créances | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CF Disponibilités | 774 610.00 | | 774 610.00 | 774 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 682.00 | | 1 304 682.00 | 1 304 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 510.00 | 124 268.00 | 1 330 242.00 | 1 454 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 3 368.00 | 485 752.00 | | 3 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 405.00 | 350 616.00 | | 348 405.00 |
DL TOTAL (I) | 413 813.00 | 898 408.00 | | 413 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 876.00 | 159 410.00 | | 459 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 142.00 | 227 612.00 | | 203 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 411.00 | 157 695.00 | | 253 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 429.00 | 544 716.00 | | 916 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 242.00 | 1 443 125.00 | | 1 330 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 695.00 | | 2 085.00 | 149 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 149 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 146 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 545.00 | | 2 085.00 | 146 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 494.00 | 33 725.00 | 1 952.00 | 92 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 344.00 | 33 725.00 | 1 952.00 | 89 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 462 207.00 | 462 207.00 | | 462 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 020.00 | 504 020.00 | | 504 020.00 |