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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 777.00 | 32 864.00 | 23 913.00 | 56 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 932.00 | 69 018.00 | 23 913.00 | 92 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BN En cours de production de biens | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 570.00 | | 912 570.00 | 912 570.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 635 177.00 | | 635 177.00 | 635 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 348.00 | | 1 642 348.00 | 1 642 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 280.00 | 69 018.00 | 1 666 261.00 | 1 735 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 575 009.00 | | | 575 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 743.00 | | | 378 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 792.00 | | | 1 015 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 591.00 | | | 304 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 748.00 | | | 268 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 469.00 | | | 650 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 261.00 | | | 1 666 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 469.00 | | | 650 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 893.00 | 92 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 893.00 | 89 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 674.00 | | | 94 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 479.00 | 25 432.00 | 4 893.00 | 48 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 329.00 | 25 432.00 | 4 893.00 | 45 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 590.00 | 304 590.00 | | 304 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VI Groupe et associés | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 627.00 | 932 627.00 | | 932 627.00 |
VW T.V.A. | 166 141.00 | 166 141.00 | | 166 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 469.00 | 650 469.00 | | 650 469.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 912 570.00 | | | 912 570.00 |