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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 332.00 | 19 912.00 | 16 420.00 | 36 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 586.00 | 59 166.00 | 16 420.00 | 75 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BN En cours de production de biens | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 015.00 | | 538 015.00 | 538 015.00 |
BZ Autres créances | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
CF Disponibilités | 854 039.00 | | 854 039.00 | 854 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 477.00 | | 1 494 477.00 | 1 494 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 063.00 | 59 166.00 | 1 510 897.00 | 1 570 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 173.00 | 3 368.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 795.00 | 348 405.00 | | 255 795.00 |
DL TOTAL (I) | 318 009.00 | 413 813.00 | | 318 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 992.00 | 459 876.00 | | 790 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 062.00 | 203 142.00 | | 265 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 834.00 | 253 411.00 | | 136 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 888.00 | 916 429.00 | | 1 192 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 897.00 | 1 330 242.00 | | 1 510 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 888.00 | 916 429.00 | | 1 192 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 828.00 | | 16 348.00 | 149 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 590.00 | 75 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 590.00 | 72 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 678.00 | | 16 348.00 | 146 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 268.00 | 11 339.00 | 76 441.00 | 124 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 118.00 | 11 339.00 | 76 441.00 | 121 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 538 015.00 | 538 015.00 | | 538 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 419.00 | 599 419.00 | | 599 419.00 |